申万菱信双禧混合型发起式C基金净值查询(014862)
今天最新净值
1.0093
-0.0002 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9770
0.0001 0.0097%
- 累计净值：1.0093
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.8339亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦 夏祥全
近一季,申万菱信双禧混合型发起式C(014862)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0038 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2024-12-31 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-12-23 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-13 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-11-21 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-11-18 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-11-13 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0095 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0007 |
-0.07% |
