申万菱信双禧混合型发起式A基金净值查询(014861)
今天最新净值
1.0152
-0.0002 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9824
0.0001 0.0097%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.8296亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦 夏祥全
近一季,申万菱信双禧混合型发起式A(014861)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0038 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-13 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2024-11-21 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-11-18 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9930 |
0.9930 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-08 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-11-06 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0007 |
-0.07% |
