宏利闽利一年定开债券发起式(泰达宏利闽利一年定开债券发起式)基金净值查询(014848)
今天最新净值
1.0197
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0911
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0734亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 宁霄
近一月宏利闽利一年定开债券发起式|泰达宏利闽利一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,宏利闽利一年定开债券发起式(014848)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0909 |
1.0197 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0911 |
1.0192 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.0906 |
1.0186 |
1.0900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0900 |
1.0180 |
1.0894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.0894 |
1.0172 |
1.0886 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0892 |
1.0173 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0892 |
1.0181 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0895 |
1.0183 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02% |
