兴银碳中和主题混合A基金净值查询(014838)
今天最新净值
0.9251
0.0130 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8858
-0.0007 -0.0774%
- 累计净值：0.9251
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7238亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
今年以来,兴银碳中和主题混合A(014838)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-02-07 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0179 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0315 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0225 |
-2.55% |
