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国金新兴价值混合A基金净值查询(014818)

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今天最新净值 0.8311 0.0121 1.4800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7867 0.0047 0.5959%

累计净值：0.8311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6619亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航陈恬

今年以来国金新兴价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国金新兴价值混合A(014818)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014818	国金新兴价值混合A	0.8406	0.8406	0.8311	0.8311	0.0095	1.14%
2025-02-07	014818	国金新兴价值混合A	0.8311	0.8311	0.8190	0.8190	0.0121	1.48%
2025-02-06	014818	国金新兴价值混合A	0.8190	0.8190	0.7985	0.7985	0.0205	2.57%
2025-02-05	014818	国金新兴价值混合A	0.7985	0.7985	0.8135	0.8135	-0.0150	-1.84%
2025-01-27	014818	国金新兴价值混合A	0.8135	0.8135	0.8354	0.8354	-0.0219	-2.62%
2025-01-22	014818	国金新兴价值混合A	0.8354	0.8354	0.8298	0.8298	0.0056	0.67%
2025-01-14	014818	国金新兴价值混合A	0.8019	0.8019	0.7783	0.7783	0.0236	3.03%
2025-01-13	014818	国金新兴价值混合A	0.7783	0.7783	0.7846	0.7846	-0.0063	-0.80%
2025-01-10	014818	国金新兴价值混合A	0.7846	0.7846	0.7986	0.7986	-0.0140	-1.75%
2025-01-09	014818	国金新兴价值混合A	0.7986	0.7986	0.8021	0.8021	-0.0035	-0.44%

2025-01-08	014818	国金新兴价值混合A	0.8021	0.8021	0.8070	0.8070	-0.0049	-0.61%
2025-01-07	014818	国金新兴价值混合A	0.8070	0.8070	0.8003	0.8003	0.0067	0.84%
2025-01-06	014818	国金新兴价值混合A	0.8003	0.8003	0.7981	0.7981	0.0022	0.28%
2025-01-03	014818	国金新兴价值混合A	0.7981	0.7981	0.7962	0.7962	0.0019	0.24%
2025-01-02	014818	国金新兴价值混合A	0.7962	0.7962	0.8055	0.8055	-0.0093	-1.15%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%