鹏华成长领航两年持有期混合C基金净值查询(014757)
今天最新净值
0.6794
0.0108 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6647
-0.0008 -0.1252%
- 累计净值：0.6794
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3909亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
今年以来,鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0108 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0102 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0222 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0019 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0164 |
-2.46% |
