贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)
今天最新净值
0.7253
0.0118 1.6500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6875
0.0035 0.5057%
- 累计净值：0.7253
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1375亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理有限公司
- 基金经理：陆文杰 杨栋 单秀丽
今年以来,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0118 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0109 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0071 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0085 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0052 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0139 |
2.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0078 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-01-06 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0131 |
-1.86% |
