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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(014723)

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今天最新净值 1.0668 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：18.50亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

近一月嘉合磐弘一年定开纯债债券发起|嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0656	1.0766	1.0668	1.0778	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0668	1.0778	1.0669	1.0779	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0669	1.0779	1.0659	1.0769	0.0010	0.09%
2025-02-05	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0659	1.0769	1.0652	1.0762	0.0007	0.07%
2025-01-27	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0652	1.0762	1.0634	1.0744	0.0018	0.17%
2025-01-22	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0643	1.0753	1.0644	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0644	1.0754	1.0639	1.0749	0.0005	0.05%
2025-01-13	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0639	1.0749	1.0647	1.0757	-0.0008	-0.08%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%