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平安惠韵纯债A基金净值查询(014710)

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今天最新净值 1.0633 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1083
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0194亿
最近资产：0.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近半年平安惠韵纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠韵纯债A(014710)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014710	平安惠韵纯债A	1.0628	1.1078	1.0633	1.1083	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	014710	平安惠韵纯债A	1.0633	1.1083	1.0633	1.1083	0.0000	0.00%
2025-02-06	014710	平安惠韵纯债A	1.0633	1.1083	1.0633	1.1083	0.0000	0.00%
2025-02-05	014710	平安惠韵纯债A	1.0633	1.1083	1.0632	1.1082	0.0001	0.01%
2025-01-27	014710	平安惠韵纯债A	1.0632	1.1082	1.0624	1.1074	0.0008	0.08%
2025-01-22	014710	平安惠韵纯债A	1.0628	1.1078	1.0627	1.1077	0.0001	0.01%
2025-01-14	014710	平安惠韵纯债A	1.0633	1.1083	1.0627	1.1077	0.0006	0.06%
2025-01-13	014710	平安惠韵纯债A	1.0627	1.1077	1.0635	1.1085	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014710	平安惠韵纯债A	1.0635	1.1085	1.0636	1.1086	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	014710	平安惠韵纯债A	1.0636	1.1086	1.0638	1.1088	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014710	平安惠韵纯债A	1.0638	1.1088	1.0641	1.1091	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	014710	平安惠韵纯债A	1.0641	1.1091	1.0645	1.1095	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	014710	平安惠韵纯债A	1.0645	1.1095	1.0648	1.1098	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	014710	平安惠韵纯债A	1.0648	1.1098	1.0648	1.1098	0.0000	0.00%
2025-01-02	014710	平安惠韵纯债A	1.0648	1.1098	1.0650	1.1100	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	014710	平安惠韵纯债A	1.0650	1.1100	1.0650	1.1100	0.0000	0.00%
2024-12-26	014710	平安惠韵纯债A	1.0646	1.1096	1.0645	1.1095	0.0001	0.01%
2024-12-25	014710	平安惠韵纯债A	1.0645	1.1095	1.0647	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	014710	平安惠韵纯债A	1.0647	1.1097	1.0646	1.1096	0.0001	0.01%
2024-12-23	014710	平安惠韵纯债A	1.0646	1.1096	1.0640	1.1090	0.0006	0.06%
2024-12-20	014710	平安惠韵纯债A	1.0640	1.1090	1.0635	1.1085	0.0005	0.05%
2024-12-19	014710	平安惠韵纯债A	1.0635	1.1085	1.0633	1.1083	0.0002	0.02%
2024-12-18	014710	平安惠韵纯债A	1.0633	1.1083	1.0631	1.1081	0.0002	0.02%
2024-12-17	014710	平安惠韵纯债A	1.0631	1.1081	1.0631	1.1081	0.0000	0.00%
2024-12-16	014710	平安惠韵纯债A	1.0631	1.1081	1.0629	1.1079	0.0002	0.02%

2024-12-13	014710	平安惠韵纯债A	1.0629	1.1079	1.0628	1.1078	0.0001	0.01%
2024-12-12	014710	平安惠韵纯债A	1.0628	1.1078	1.0627	1.1077	0.0001	0.01%
2024-12-11	014710	平安惠韵纯债A	1.0627	1.1077	1.0626	1.1076	0.0001	0.01%
2024-12-10	014710	平安惠韵纯债A	1.0626	1.1076	1.0624	1.1074	0.0002	0.02%
2024-12-09	014710	平安惠韵纯债A	1.0624	1.1074	1.0579	1.1029	0.0045	0.43%
2024-12-06	014710	平安惠韵纯债A	1.0579	1.1029	1.0564	1.1014	0.0015	0.14%
2024-12-05	014710	平安惠韵纯债A	1.0564	1.1014	1.0549	1.0999	0.0015	0.14%
2024-12-04	014710	平安惠韵纯债A	1.0549	1.0999	1.0534	1.0984	0.0015	0.14%
2024-12-03	014710	平安惠韵纯债A	1.0534	1.0984	1.0518	1.0968	0.0016	0.15%
2024-12-02	014710	平安惠韵纯债A	1.0518	1.0968	1.0484	1.0934	0.0034	0.32%
2024-11-29	014710	平安惠韵纯债A	1.0484	1.0934	1.0475	1.0925	0.0009	0.09%
2024-11-28	014710	平安惠韵纯债A	1.0475	1.0925	1.0467	1.0917	0.0008	0.08%
2024-11-27	014710	平安惠韵纯债A	1.0467	1.0917	1.0458	1.0908	0.0009	0.09%
2024-11-26	014710	平安惠韵纯债A	1.0458	1.0908	1.0450	1.0900	0.0008	0.08%
2024-11-25	014710	平安惠韵纯债A	1.0450	1.0900	1.0426	1.0876	0.0024	0.23%
2024-11-22	014710	平安惠韵纯债A	1.0426	1.0876	1.0417	1.0867	0.0009	0.09%
2024-11-21	014710	平安惠韵纯债A	1.0417	1.0867	1.0410	1.0860	0.0007	0.07%
2024-11-20	014710	平安惠韵纯债A	1.0410	1.0860	1.0401	1.0851	0.0009	0.09%
2024-11-19	014710	平安惠韵纯债A	1.0401	1.0851	1.0392	1.0842	0.0009	0.09%
2024-11-18	014710	平安惠韵纯债A	1.0392	1.0842	1.0368	1.0818	0.0024	0.23%
2024-11-15	014710	平安惠韵纯债A	1.0368	1.0818	1.0360	1.0810	0.0008	0.08%
2024-11-14	014710	平安惠韵纯债A	1.0360	1.0810	1.0352	1.0802	0.0008	0.08%
2024-11-13	014710	平安惠韵纯债A	1.0352	1.0802	1.0343	1.0793	0.0009	0.09%
2024-11-12	014710	平安惠韵纯债A	1.0343	1.0793	1.0336	1.0786	0.0007	0.07%
2024-11-11	014710	平安惠韵纯债A	1.0336	1.0786	1.0328	1.0778	0.0008	0.08%
2024-11-08	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0327	1.0777	0.0001	0.01%
2024-11-07	014710	平安惠韵纯债A	1.0327	1.0777	1.0326	1.0776	0.0001	0.01%
2024-11-06	014710	平安惠韵纯债A	1.0326	1.0776	1.0326	1.0776	0.0000	0.00%
2024-11-05	014710	平安惠韵纯债A	1.0326	1.0776	1.0326	1.0776	0.0000	0.00%
2024-11-04	014710	平安惠韵纯债A	1.0326	1.0776	1.0325	1.0775	0.0001	0.01%
2024-11-01	014710	平安惠韵纯债A	1.0325	1.0775	1.0325	1.0775	0.0000	0.00%
2024-10-31	014710	平安惠韵纯债A	1.0325	1.0775	1.0324	1.0774	0.0001	0.01%
2024-10-30	014710	平安惠韵纯债A	1.0324	1.0774	1.0324	1.0774	0.0000	0.00%
2024-10-29	014710	平安惠韵纯债A	1.0324	1.0774	1.0324	1.0774	0.0000	0.00%
2024-10-28	014710	平安惠韵纯债A	1.0324	1.0774	1.0323	1.0773	0.0001	0.01%
2024-10-25	014710	平安惠韵纯债A	1.0323	1.0773	1.0324	1.0774	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	014710	平安惠韵纯债A	1.0324	1.0774	1.0323	1.0773	0.0001	0.01%
2024-10-23	014710	平安惠韵纯债A	1.0323	1.0773	1.0325	1.0775	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	014710	平安惠韵纯债A	1.0325	1.0775	1.0325	1.0775	0.0000	0.00%
2024-10-21	014710	平安惠韵纯债A	1.0325	1.0775	1.0327	1.0777	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	014710	平安惠韵纯债A	1.0327	1.0777	1.0328	1.0778	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0328	1.0778	0.0000	0.00%
2024-10-16	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0328	1.0778	0.0000	0.00%
2024-10-15	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0328	1.0778	0.0000	0.00%
2024-10-14	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0326	1.0776	0.0002	0.02%
2024-10-11	014710	平安惠韵纯债A	1.0326	1.0776	1.0324	1.0774	0.0002	0.02%
2024-10-10	014710	平安惠韵纯债A	1.0324	1.0774	1.0323	1.0773	0.0001	0.01%
2024-10-09	014710	平安惠韵纯债A	1.0323	1.0773	1.0329	1.0779	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	014710	平安惠韵纯债A	1.0329	1.0779	1.0333	1.0783	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	014710	平安惠韵纯债A	1.0333	1.0783	1.0333	1.0783	0.0000	0.00%
2024-09-27	014710	平安惠韵纯债A	1.0333	1.0783	1.0333	1.0783	0.0000	0.00%
2024-09-26	014710	平安惠韵纯债A	1.0333	1.0783	1.0354	1.0804	-0.0021	-0.20%
2024-09-25	014710	平安惠韵纯债A	1.0354	1.0804	1.0340	1.0790	0.0014	0.14%
2024-09-24	014710	平安惠韵纯债A	1.0340	1.0790	1.0346	1.0796	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	014710	平安惠韵纯债A	1.0346	1.0796	1.0345	1.0795	0.0001	0.01%
2024-09-20	014710	平安惠韵纯债A	1.0345	1.0795	1.0343	1.0793	0.0002	0.02%
2024-09-19	014710	平安惠韵纯债A	1.0343	1.0793	1.0343	1.0793	0.0000	0.00%
2024-09-18	014710	平安惠韵纯债A	1.0343	1.0793	1.0335	1.0785	0.0008	0.08%
2024-09-13	014710	平安惠韵纯债A	1.0335	1.0785	1.0328	1.0778	0.0007	0.07%
2024-09-12	014710	平安惠韵纯债A	1.0328	1.0778	1.0326	1.0776	0.0002	0.02%
2024-09-11	014710	平安惠韵纯债A	1.0326	1.0776	1.0320	1.0770	0.0006	0.06%
2024-09-10	014710	平安惠韵纯债A	1.0320	1.0770	1.0318	1.0768	0.0002	0.02%
2024-09-09	014710	平安惠韵纯债A	1.0318	1.0768	1.0314	1.0764	0.0004	0.04%
2024-09-06	014710	平安惠韵纯债A	1.0314	1.0764	1.0315	1.0765	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	014710	平安惠韵纯债A	1.0315	1.0765	1.0315	1.0765	0.0000	0.00%
2024-09-04	014710	平安惠韵纯债A	1.0315	1.0765	1.0312	1.0762	0.0003	0.03%
2024-09-03	014710	平安惠韵纯债A	1.0312	1.0762	1.0309	1.0759	0.0003	0.03%
2024-09-02	014710	平安惠韵纯债A	1.0309	1.0759	1.0300	1.0750	0.0009	0.09%
2024-08-30	014710	平安惠韵纯债A	1.0300	1.0750	1.0298	1.0748	0.0002	0.02%
2024-08-29	014710	平安惠韵纯债A	1.0298	1.0748	1.0300	1.0750	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	014710	平安惠韵纯债A	1.0300	1.0750	1.0294	1.0744	0.0006	0.06%
2024-08-27	014710	平安惠韵纯债A	1.0294	1.0744	1.0301	1.0751	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	014710	平安惠韵纯债A	1.0301	1.0751	1.0302	1.0752	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	014710	平安惠韵纯债A	1.0302	1.0752	1.0299	1.0749	0.0003	0.03%
2024-08-22	014710	平安惠韵纯债A	1.0299	1.0749	1.0297	1.0747	0.0002	0.02%
2024-08-21	014710	平安惠韵纯债A	1.0297	1.0747	1.0300	1.0750	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	014710	平安惠韵纯债A	1.0300	1.0750	1.0300	1.0750	0.0000	0.00%
2024-08-19	014710	平安惠韵纯债A	1.0300	1.0750	1.0296	1.0746	0.0004	0.04%
2024-08-16	014710	平安惠韵纯债A	1.0296	1.0746	1.0296	1.0746	0.0000	0.00%
2024-08-15	014710	平安惠韵纯债A	1.0296	1.0746	1.0304	1.0754	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	014710	平安惠韵纯债A	1.0304	1.0754	1.0295	1.0745	0.0009	0.09%
2024-08-13	014710	平安惠韵纯债A	1.0295	1.0745	1.0281	1.0731	0.0014	0.14%
2024-08-12	014710	平安惠韵纯债A	1.0281	1.0731	1.0300	1.0750	-0.0019	-0.18%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%