金元顺安行业精选混合C基金净值查询(014660)
今天最新净值
0.7562
0.0056 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7581
-0.0022 -0.2906%
- 累计净值：0.7562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7382亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭
近一月,金元顺安行业精选混合C(014660)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0056 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0084 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0128 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0081 |
-1.09% |
