平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

今天最新净值 0.8543 -0.0019 -0.2200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8543
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：16.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近半年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8609	0.8609	0.8543	0.8543	0.0066	0.77%
2025-02-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8543	0.8543	0.8562	0.8562	-0.0019	-0.22%
2025-01-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8562	0.8562	0.8612	0.8612	-0.0050	-0.58%
2025-01-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8612	0.8612	0.8559	0.8559	0.0053	0.62%
2025-01-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8559	0.8559	0.8594	0.8594	-0.0035	-0.41%
2025-01-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8521	0.8521	0.0030	0.35%
2025-01-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8456	0.8456	-0.0045	-0.53%
2025-01-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8453	0.8453	0.0003	0.04%
2025-01-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8462	0.8462	-0.0009	-0.11%
2025-01-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8462	0.8462	0.8408	0.8408	0.0054	0.64%

2025-01-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8410	0.8410	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8440	0.8440	-0.0030	-0.36%
2025-01-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8485	0.8485	-0.0045	-0.53%
2024-12-31	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8485	0.8485	0.8553	0.8553	-0.0068	-0.80%
2024-12-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8555	0.8555	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8555	0.8555	0.8580	0.8580	-0.0025	-0.29%
2024-12-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8535	0.8535	0.8506	0.8506	0.0029	0.34%
2024-12-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8506	0.8506	0.8530	0.8530	-0.0024	-0.28%
2024-12-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8530	0.8530	0.8522	0.8522	0.0008	0.09%
2024-12-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8514	0.8514	0.0008	0.09%
2024-12-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8515	0.8515	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8515	0.8515	0.8534	0.8534	-0.0019	-0.22%
2024-12-16	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8534	0.8534	0.8565	0.8565	-0.0031	-0.36%
2024-12-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8622	0.8622	-0.0057	-0.66%
2024-12-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8622	0.8622	0.8599	0.8599	0.0023	0.27%

2024-12-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8599	0.8599	0.8574	0.8574	0.0025	0.29%
2024-12-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8574	0.8574	0.8553	0.8553	0.0021	0.25%
2024-12-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8552	0.8552	0.0001	0.01%
2024-12-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8552	0.8552	0.8518	0.8518	0.0034	0.40%
2024-12-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8505	0.8505	0.0013	0.15%
2024-12-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8505	0.8505	0.8518	0.8518	-0.0013	-0.15%
2024-12-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8522	0.8522	-0.0004	-0.05%
2024-12-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8473	0.8473	0.0049	0.58%
2024-11-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8427	0.8427	0.0046	0.55%
2024-11-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8461	0.8461	-0.0034	-0.40%
2024-11-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8393	0.8393	0.0068	0.81%
2024-11-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8393	0.8393	0.8410	0.8410	-0.0017	-0.20%
2024-11-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8405	0.8405	0.0005	0.06%
2024-11-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8477	0.8477	-0.0072	-0.85%
2024-11-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8477	0.8477	0.8479	0.8479	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8479	0.8479	0.8454	0.8454	0.0025	0.30%
2024-11-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8396	0.8396	0.0058	0.69%
2024-11-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8440	0.8440	-0.0044	-0.52%
2024-11-15	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8498	0.8498	-0.0058	-0.68%
2024-11-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8498	0.8498	0.8572	0.8572	-0.0074	-0.86%
2024-11-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8572	0.8572	0.0000	0.00%
2024-11-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8624	0.8624	-0.0052	-0.60%
2024-11-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8583	0.8583	0.0041	0.48%
2024-11-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8571	0.8571	0.0012	0.14%
2024-11-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8571	0.8571	0.8525	0.8525	0.0046	0.54%
2024-11-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8527	0.8527	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8527	0.8527	0.8459	0.8459	0.0068	0.80%
2024-11-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8459	0.8459	0.8399	0.8399	0.0060	0.71%
2024-11-01	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8439	0.8439	-0.0040	-0.47%
2024-10-31	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8451	0.8451	-0.0012	-0.14%
2024-10-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8451	0.8451	0.8442	0.8442	0.0009	0.11%
2024-10-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8442	0.8442	0.8457	0.8457	-0.0015	-0.18%
2024-10-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8449	0.8449	0.0008	0.09%
2024-10-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8449	0.8449	0.8442	0.8442	0.0007	0.08%
2024-10-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8442	0.8442	0.8470	0.8470	-0.0028	-0.33%
2024-10-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8470	0.8470	0.8489	0.8489	-0.0019	-0.22%
2024-10-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8489	0.8489	0.8499	0.8499	-0.0010	-0.12%
2024-10-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8482	0.8482	0.0017	0.20%
2024-10-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8482	0.8482	0.8346	0.8346	0.0136	1.63%
2024-10-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8346	0.8346	0.8350	0.8350	-0.0004	-0.05%
2024-10-16	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8350	0.8350	0.8370	0.8370	-0.0020	-0.24%
2024-10-15	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8425	0.8425	-0.0055	-0.65%
2024-10-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8425	0.8425	0.8349	0.8349	0.0076	0.91%
2024-10-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8349	0.8349	0.8423	0.8423	-0.0074	-0.88%
2024-10-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8423	0.8423	0.8431	0.8431	-0.0008	-0.09%
2024-10-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8431	0.8431	0.8606	0.8606	-0.0175	-2.03%
2024-10-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8606	0.8606	0.8476	0.8476	0.0130	1.53%
2024-09-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8476	0.8476	0.8335	0.8335	0.0141	1.69%
2024-09-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8335	0.8335	0.8295	0.8295	0.0040	0.48%
2024-09-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8295	0.8295	0.8241	0.8241	0.0054	0.66%
2024-09-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8241	0.8241	0.8243	0.8243	-0.0002	-0.02%
2024-09-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8192	0.8192	0.0051	0.62%
2024-09-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8189	0.8189	0.0003	0.04%
2024-09-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8189	0.8189	0.8183	0.8183	0.0006	0.07%
2024-09-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8183	0.8183	0.8162	0.8162	0.0021	0.26%
2024-09-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8162	0.8162	0.8166	0.8166	-0.0004	-0.05%
2024-09-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8154	0.8154	0.0012	0.15%
2024-09-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8154	0.8154	0.8142	0.8142	0.0012	0.15%
2024-09-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8142	0.8142	0.8137	0.8137	0.0005	0.06%
2024-09-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8137	0.8137	0.8125	0.8125	0.0012	0.15%
2024-09-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8125	0.8125	0.8145	0.8145	-0.0020	-0.25%
2024-09-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8145	0.8145	0.8168	0.8168	-0.0023	-0.28%
2024-09-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8168	0.8168	0.8172	0.8172	-0.0004	-0.05%
2024-09-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8172	0.8172	0.8220	0.8220	-0.0048	-0.58%
2024-09-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8220	0.8220	0.8208	0.8208	0.0012	0.15%
2024-09-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8208	0.8208	0.8234	0.8234	-0.0026	-0.32%
2024-08-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8234	0.8234	0.8206	0.8206	0.0028	0.34%
2024-08-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8206	0.8206	0.8209	0.8209	-0.0003	-0.04%
2024-08-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8209	0.8209	0.8208	0.8208	0.0001	0.01%
2024-08-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8208	0.8208	0.8227	0.8227	-0.0019	-0.23%
2024-08-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8227	0.8227	0.8226	0.8226	0.0001	0.01%
2024-08-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8226	0.8226	0.8230	0.8230	-0.0004	-0.05%
2024-08-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8230	0.8230	0.8232	0.8232	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8232	0.8232	0.8224	0.8224	0.0008	0.10%
2024-08-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8224	0.8224	0.8232	0.8232	-0.0008	-0.10%
2024-08-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8232	0.8232	0.8235	0.8235	-0.0003	-0.04%
2024-08-16	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8235	0.8235	0.8207	0.8207	0.0028	0.34%
2024-08-15	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8200	0.8200	0.0007	0.09%
2024-08-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8205	0.8205	-0.0005	-0.06%
2024-08-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8205	0.8205	0.8182	0.8182	0.0023	0.28%
2024-08-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8175	0.8175	0.0007	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%