浦银安盛盛瑞纯债债券A基金净值查询(014643)
今天最新净值
1.0636
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.7535亿
- 最近资产：42.25亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍
今年以来,浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0633 |
1.1123 |
1.0636 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0636 |
1.1126 |
1.0633 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0633 |
1.1123 |
1.0625 |
1.1115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0625 |
1.1115 |
1.0618 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0618 |
1.1108 |
1.0608 |
1.1098 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0615 |
1.1105 |
1.0614 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0621 |
1.1111 |
1.0618 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0618 |
1.1108 |
1.0625 |
1.1115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0625 |
1.1115 |
1.0629 |
1.1119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0629 |
1.1119 |
1.0636 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0636 |
1.1126 |
1.0637 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0637 |
1.1127 |
1.0642 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0642 |
1.1132 |
1.0640 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0640 |
1.1130 |
1.0633 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
014643 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A |
1.0633 |
1.1123 |
1.0616 |
1.1106 |
0.0017 |
0.16% |
