建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(建信普泽养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014366)

今天最新净值 0.8369 0.0038 0.4600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8369
成立日期：2022-05-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6515亿
最近资产：0.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华

近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A|建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8369	0.8369	0.8331	0.8331	0.0038	0.46%
2025-01-27	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8331	0.8331	0.8385	0.8385	-0.0054	-0.64%
2025-01-24	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8343	0.8343	0.0042	0.50%
2025-01-23	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8343	0.8343	0.8358	0.8358	-0.0015	-0.18%
2025-01-20	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8341	0.8341	0.8309	0.8309	0.0032	0.39%
2025-01-10	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8179	0.8179	0.8229	0.8229	-0.0050	-0.61%
2025-01-09	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8229	0.8229	0.8235	0.8235	-0.0006	-0.07%
2025-01-08	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8235	0.8235	0.8246	0.8246	-0.0011	-0.13%
2025-01-07	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8246	0.8246	0.8245	0.8245	0.0001	0.01%
2025-01-06	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8245	0.8245	0.8219	0.8219	0.0026	0.32%

2025-01-03	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8245	0.8245	-0.0026	-0.32%
2025-01-02	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8245	0.8245	0.8282	0.8282	-0.0037	-0.45%
2024-12-31	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8282	0.8282	0.8336	0.8336	-0.0054	-0.65%
2024-12-30	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8336	0.8336	0.8367	0.8367	-0.0031	-0.37%
2024-12-27	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8367	0.8367	0.8387	0.8387	-0.0020	-0.24%
2024-12-24	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8349	0.8349	0.8317	0.8317	0.0032	0.38%
2024-12-23	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8317	0.8317	0.8262	0.8262	0.0055	0.67%
2024-12-20	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8262	0.8262	0.8289	0.8289	-0.0027	-0.33%
2024-12-19	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8289	0.8289	0.8359	0.8359	-0.0070	-0.84%
2024-12-18	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8359	0.8359	0.8360	0.8360	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8369	0.8369	-0.0009	-0.11%
2024-12-16	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8369	0.8369	0.8377	0.8377	-0.0008	-0.10%
2024-12-13	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8377	0.8377	0.8422	0.8422	-0.0045	-0.53%
2024-12-12	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8422	0.8422	0.8367	0.8367	0.0055	0.66%
2024-12-11	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8367	0.8367	0.8352	0.8352	0.0015	0.18%

2024-12-10	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8360	0.8360	-0.0008	-0.10%
2024-12-09	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8330	0.8330	0.0030	0.36%
2024-12-06	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8330	0.8330	0.8299	0.8299	0.0031	0.37%
2024-12-05	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8299	0.8299	0.0000	0.00%
2024-12-04	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8313	0.8313	-0.0014	-0.17%
2024-12-03	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8313	0.8313	0.8265	0.8265	0.0048	0.58%
2024-12-02	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8265	0.8265	0.8217	0.8217	0.0048	0.58%
2024-11-29	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8184	0.8184	0.0033	0.40%
2024-11-28	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8184	0.8184	0.8224	0.8224	-0.0040	-0.49%
2024-11-27	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8165	0.8165	0.0059	0.72%
2024-11-26	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8165	0.8165	0.8178	0.8178	-0.0013	-0.16%
2024-11-25	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8178	0.8178	0.8157	0.8157	0.0021	0.26%
2024-11-22	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8157	0.8157	0.8198	0.8198	-0.0041	-0.50%
2024-11-21	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8198	0.8198	0.8210	0.8210	-0.0012	-0.15%
2024-11-20	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8210	0.8210	0.8179	0.8179	0.0031	0.38%
2024-11-19	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8179	0.8179	0.8137	0.8137	0.0042	0.52%
2024-11-18	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8137	0.8137	0.8155	0.8155	-0.0018	-0.22%
2024-11-15	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8215	0.8215	-0.0060	-0.73%
2024-11-14	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8215	0.8215	0.8264	0.8264	-0.0049	-0.59%
2024-11-13	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8264	0.8264	0.8295	0.8295	-0.0031	-0.37%
2024-11-12	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8295	0.8295	0.8357	0.8357	-0.0062	-0.74%
2024-11-11	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.8357	0.8357	0.8352	0.8352	0.0005	0.06%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%