摩根时代睿选股票A基金净值查询(014341)
今天最新净值
0.9712
0.0087 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9220
0.0013 0.1448%
- 累计净值：0.9712
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6877亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：陈思郁
近一周,摩根时代睿选股票A(014341)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0075 |
-0.78% |
