国联优势产业混合C(中融优势产业混合C)基金净值查询(014330)
今天最新净值
0.9707
0.0028 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9547
0.0006 0.0655%
- 累计净值：0.9707
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.9983亿
- 最近资产：21.29亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
今年以来国联优势产业混合C|中融优势产业混合C基金净值查询
今年以来,国联优势产业混合C(014330)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0143 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0063 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
014330 |
国联优势产业混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0123 |
-1.24% |
