格林新兴产业混合C基金净值查询(014328)
今天最新净值
1.0872
0.0269 2.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1199
0.0006 0.0556%
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1106亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：刘冬
今年以来,格林新兴产业混合C(014328)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0269 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0265 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0342 |
3.41% |
| 2025-01-13 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0157 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0056 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0254 |
-2.45% |
| 2025-01-02 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0312 |
-2.92% |
