国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)
今天最新净值
1.1204
-0.0006 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8989亿
- 最近资产：5.45亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝 罗汇
近半年,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1183 |
1.1433 |
1.1204 |
1.1454 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1204 |
1.1454 |
1.1210 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1199 |
1.1449 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1199 |
1.1449 |
1.1193 |
1.1443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1193 |
1.1443 |
1.1176 |
1.1426 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1185 |
1.1435 |
1.1190 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1198 |
1.1448 |
1.1167 |
1.1417 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1167 |
1.1417 |
1.1187 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1187 |
1.1437 |
1.1183 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1183 |
1.1433 |
1.1200 |
1.1450 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1200 |
1.1450 |
1.1210 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1231 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1241 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1241 |
1.1491 |
1.1223 |
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0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1223 |
1.1473 |
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1.1459 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1209 |
1.1459 |
1.1206 |
1.1456 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1197 |
1.1447 |
1.1187 |
1.1437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1187 |
1.1437 |
1.1200 |
1.1450 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1200 |
1.1450 |
1.1213 |
1.1463 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1213 |
1.1463 |
1.1361 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1361 |
1.1461 |
1.1330 |
1.1430 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1330 |
1.1430 |
1.1319 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1319 |
1.1419 |
1.1342 |
1.1442 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1342 |
1.1442 |
1.1352 |
1.1452 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1352 |
1.1452 |
1.1324 |
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0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1324 |
1.1424 |
1.1304 |
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0.18% |
| 2024-12-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1304 |
1.1404 |
1.1282 |
1.1382 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1282 |
1.1382 |
1.1276 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1276 |
1.1376 |
1.1246 |
1.1346 |
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0.27% |
| 2024-12-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1246 |
1.1346 |
1.1226 |
1.1326 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1226 |
1.1326 |
1.1229 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1229 |
1.1329 |
1.1232 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1232 |
1.1332 |
1.1224 |
1.1324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1224 |
1.1324 |
1.1227 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1227 |
1.1327 |
1.1207 |
1.1307 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1207 |
1.1307 |
1.1194 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1194 |
1.1294 |
1.1182 |
1.1282 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1182 |
1.1282 |
1.1182 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1182 |
1.1282 |
1.1180 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1180 |
1.1280 |
1.1164 |
1.1264 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1164 |
1.1264 |
1.1165 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1165 |
1.1265 |
1.1150 |
1.1250 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1150 |
1.1250 |
1.1153 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1153 |
1.1253 |
1.1141 |
1.1241 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1141 |
1.1241 |
1.1155 |
1.1255 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1155 |
1.1255 |
1.1157 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1157 |
1.1257 |
1.1154 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1154 |
1.1254 |
1.1161 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1161 |
1.1261 |
1.1153 |
1.1253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1153 |
1.1253 |
1.1152 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1152 |
1.1252 |
1.1151 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1151 |
1.1251 |
1.1147 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1147 |
1.1247 |
1.1149 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1149 |
1.1249 |
1.1146 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1146 |
1.1246 |
1.1144 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1144 |
1.1244 |
1.1136 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1136 |
1.1236 |
1.1129 |
1.1229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1129 |
1.1229 |
1.1130 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1130 |
1.1230 |
1.1127 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1127 |
1.1227 |
1.1126 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1126 |
1.1226 |
1.1116 |
1.1216 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1116 |
1.1216 |
1.1118 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1118 |
1.1218 |
1.1122 |
1.1222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1122 |
1.1222 |
1.1136 |
1.1236 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1136 |
1.1236 |
1.1137 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1137 |
1.1237 |
1.1140 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1140 |
1.1240 |
1.1135 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1135 |
1.1235 |
1.1140 |
1.1240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1140 |
1.1240 |
1.1136 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1136 |
1.1236 |
1.1136 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1136 |
1.1236 |
1.1133 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1133 |
1.1233 |
1.1117 |
1.1217 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1117 |
1.1217 |
1.1119 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1119 |
1.1219 |
1.1125 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1125 |
1.1225 |
1.1136 |
1.1236 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1136 |
1.1236 |
1.1180 |
1.1280 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-09-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1180 |
1.1280 |
1.1190 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1190 |
1.1290 |
1.1174 |
1.1274 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1174 |
1.1274 |
1.1174 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1174 |
1.1274 |
1.1174 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1174 |
1.1274 |
1.1172 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1172 |
1.1272 |
1.1175 |
1.1275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1175 |
1.1275 |
1.1175 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1175 |
1.1275 |
1.1171 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1171 |
1.1271 |
1.1170 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1170 |
1.1270 |
1.1155 |
1.1255 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1155 |
1.1255 |
1.1152 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1152 |
1.1252 |
1.1146 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1146 |
1.1246 |
1.1146 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1146 |
1.1246 |
1.1144 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1144 |
1.1244 |
1.1140 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1140 |
1.1240 |
1.1129 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1129 |
1.1229 |
1.1120 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1120 |
1.1220 |
1.1117 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1117 |
1.1217 |
1.1119 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1119 |
1.1219 |
1.1110 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1110 |
1.1210 |
1.1117 |
1.1217 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1117 |
1.1217 |
1.1118 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1118 |
1.1218 |
1.1111 |
1.1211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1109 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1109 |
1.1209 |
1.1108 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1108 |
1.1208 |
1.1109 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1109 |
1.1209 |
1.1109 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1109 |
1.1209 |
1.1111 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1119 |
1.1219 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1119 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1117 |
1.1217 |
1.1105 |
1.1205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1105 |
1.1205 |
1.1119 |
1.1219 |
-0.0014 |
-0.13% |
