农银金鸿短债债券A基金净值查询(014240)
今天最新净值
1.0777
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0777
- 成立日期：2022-05-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.7575亿
- 最近资产：12.02亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：马逸钧
今年以来,农银金鸿短债债券A(014240)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014240 |
农银金鸿短债债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
