汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金净值查询(014194)
今天最新净值
0.8562
-0.0013 -0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7788
-0.0030 -0.3855%
- 累计净值：0.8562
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1124亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：许一尊 马磊
近一月汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金净值查询
近一月,汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0368 |
4.48% |
| 2025-02-05 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8207 |
0.8207 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0218 |
2.73% |
| 2025-01-27 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0215 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.8251 |
0.8251 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0284 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0047 |
-0.59% |
