长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)
今天最新净值
0.6981
-0.0105 -1.4800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6495
-0.0039 -0.5903%
- 累计净值：0.6981
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2237亿
- 最近资产：3.55亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0086 |
1.23% |
| 2025-02-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6981 |
0.6981 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0105 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0065 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0153 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0117 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0095 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0101 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0015 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0252 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0115 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0037 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0134 |
2.06% |
| 2025-01-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0081 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0190 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0156 |
-2.26% |
| 2024-12-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0075 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0093 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0109 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0014 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2024-12-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-12-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-12-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0116 |
1.74% |
| 2024-12-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0090 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0070 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0076 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0149 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-11-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0218 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0085 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0134 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0068 |
-0.99% |
