嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C)基金净值查询(014112)
今天最新净值
1.0940
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0939
-0.0021 -0.1881%
- 累计净值：1.0940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.2202亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方晗 金猛
今年以来嘉实对冲套利定期混合C|嘉实对冲套利C基金净值查询
今年以来,嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-05 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-13 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
014112 |
嘉实对冲套利定期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09% |
