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鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询(014101)

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今天最新净值 1.0427 -0.0021 -0.2000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1257
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0327亿
  • 最近资产：10.67亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近半年鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0432 1.1262 1.0427 1.1257 0.0005 0.05%
2025-02-10 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0427 1.1257 1.0448 1.1278 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0448 1.1278 1.0454 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0454 1.1284 1.0441 1.1271 0.0013 0.12%
2025-02-05 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0441 1.1271 1.0433 1.1263 0.0008 0.08%
2025-01-27 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0433 1.1263 1.0416 1.1246 0.0017 0.16%
2025-01-22 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0427 1.1257 1.0431 1.1261 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0432 1.1262 1.0407 1.1237 0.0025 0.24%
2025-01-13 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0407 1.1237 1.0422 1.1252 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0422 1.1252 1.0420 1.1250 0.0002 0.02%
2025-01-09 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0420 1.1250 1.0436 1.1266 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0436 1.1266 1.0442 1.1272 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0442 1.1272 1.0459 1.1289 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0459 1.1289 1.0465 1.1295 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0465 1.1295 1.0448 1.1278 0.0017 0.16%
2025-01-02 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0448 1.1278 1.0435 1.1265 0.0013 0.12%
2024-12-31 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0435 1.1265 1.0430 1.1260 0.0005 0.05%
2024-12-26 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0420 1.1250 1.0405 1.1235 0.0015 0.14%
2024-12-25 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0405 1.1235 1.0419 1.1249 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0419 1.1249 1.0434 1.1264 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0434 1.1264 1.0431 1.1261 0.0003 0.03%
2024-12-20 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0431 1.1261 1.0752 1.1232 0.0029 0.27%
2024-12-19 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0752 1.1232 1.0738 1.1218 0.0014 0.13%
2024-12-18 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0738 1.1218 1.0745 1.1225 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0745 1.1225 1.0750 1.1230 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0750 1.1230 1.0726 1.1206 0.0024 0.22%
2024-12-13 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0726 1.1206 1.0699 1.1179 0.0027 0.25%
2024-12-12 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0699 1.1179 1.0682 1.1162 0.0017 0.16%
2024-12-11 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0682 1.1162 1.0673 1.1153 0.0009 0.08%
2024-12-10 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0673 1.1153 1.0641 1.1121 0.0032 0.30%
2024-12-09 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0641 1.1121 1.0622 1.1102 0.0019 0.18%
2024-12-06 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0622 1.1102 1.0625 1.1105 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0625 1.1105 1.0625 1.1105 0.0000 0.00%
2024-12-04 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0625 1.1105 1.0610 1.1090 0.0015 0.14%
2024-12-03 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0610 1.1090 1.0612 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0612 1.1092 1.0583 1.1063 0.0029 0.27%
2024-11-29 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0583 1.1063 1.0569 1.1049 0.0014 0.13%
2024-11-28 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0569 1.1049 1.0558 1.1038 0.0011 0.10%
2024-11-27 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0558 1.1038 1.0557 1.1037 0.0001 0.01%
2024-11-26 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0557 1.1037 1.0556 1.1036 0.0001 0.01%
2024-11-25 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0556 1.1036 1.0551 1.1031 0.0005 0.05%
2024-11-22 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0551 1.1031 1.0551 1.1031 0.0000 0.00%
2024-11-21 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0551 1.1031 1.0544 1.1024 0.0007 0.07%
2024-11-20 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0544 1.1024 1.0544 1.1024 0.0000 0.00%
2024-11-19 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0544 1.1024 1.0540 1.1020 0.0004 0.04%
2024-11-18 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0540 1.1020 1.0545 1.1025 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0545 1.1025 1.0544 1.1024 0.0001 0.01%
2024-11-14 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0544 1.1024 1.0541 1.1021 0.0003 0.03%
2024-11-13 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0541 1.1021 1.0545 1.1025 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0545 1.1025 1.0536 1.1016 0.0009 0.09%
2024-11-11 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0536 1.1016 1.0533 1.1013 0.0003 0.03%
2024-11-08 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0533 1.1013 1.0532 1.1012 0.0001 0.01%
2024-11-07 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0532 1.1012 1.0523 1.1003 0.0009 0.09%
2024-11-06 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0523 1.1003 1.0527 1.1007 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0527 1.1007 1.0526 1.1006 0.0001 0.01%
2024-11-04 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0526 1.1006 1.0525 1.1005 0.0001 0.01%
2024-11-01 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0525 1.1005 1.0517 1.0997 0.0008 0.08%
2024-10-31 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0517 1.0997 1.0508 1.0988 0.0009 0.09%
2024-10-30 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0508 1.0988 1.0511 1.0991 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0511 1.0991 1.0507 1.0987 0.0004 0.04%
2024-10-28 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0507 1.0987 1.0507 1.0987 0.0000 0.00%
2024-10-25 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0507 1.0987 1.0497 1.0977 0.0010 0.10%
2024-10-24 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0497 1.0977 1.0497 1.0977 0.0000 0.00%
2024-10-23 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0497 1.0977 1.0503 1.0983 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0503 1.0983 1.0519 1.0999 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0519 1.0999 1.0522 1.1002 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0522 1.1002 1.0528 1.1008 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0528 1.1008 1.0520 1.1000 0.0008 0.08%
2024-10-16 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0520 1.1000 1.0527 1.1007 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0527 1.1007 1.0524 1.1004 0.0003 0.03%
2024-10-14 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0524 1.1004 1.0518 1.0998 0.0006 0.06%
2024-10-11 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0518 1.0998 1.0505 1.0985 0.0013 0.12%
2024-10-10 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0505 1.0985 1.0469 1.0949 0.0036 0.34%
2024-10-09 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0469 1.0949 1.0464 1.0944 0.0005 0.05%
2024-10-08 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0464 1.0944 1.0508 1.0988 -0.0044 -0.42%
2024-09-30 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0508 1.0988 1.0514 1.0994 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0514 1.0994 1.0560 1.1040 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0560 1.1040 1.0571 1.1051 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0571 1.1051 1.0543 1.1023 0.0028 0.27%
2024-09-24 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0543 1.1023 1.0544 1.1024 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0544 1.1024 1.0541 1.1021 0.0003 0.03%
2024-09-20 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0541 1.1021 1.0536 1.1016 0.0005 0.05%
2024-09-19 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0536 1.1016 1.0540 1.1020 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0540 1.1020 1.0537 1.1017 0.0003 0.03%
2024-09-13 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0537 1.1017 1.0533 1.1013 0.0004 0.04%
2024-09-12 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0533 1.1013 1.0535 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0535 1.1015 1.0524 1.1004 0.0011 0.10%
2024-09-10 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0524 1.1004 1.0519 1.0999 0.0005 0.05%
2024-09-09 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0519 1.0999 1.0514 1.0994 0.0005 0.05%
2024-09-06 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0514 1.0994 1.0514 1.0994 0.0000 0.00%
2024-09-05 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0514 1.0994 1.0514 1.0994 0.0000 0.00%
2024-09-04 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0514 1.0994 1.0511 1.0991 0.0003 0.03%
2024-09-03 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0511 1.0991 1.0502 1.0982 0.0009 0.09%
2024-09-02 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0502 1.0982 1.0481 1.0961 0.0021 0.20%
2024-08-30 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0481 1.0961 1.0476 1.0956 0.0005 0.05%
2024-08-29 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0476 1.0956 1.0480 1.0960 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0480 1.0960 1.0465 1.0945 0.0015 0.14%
2024-08-27 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0465 1.0945 1.0479 1.0959 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0479 1.0959 1.0485 1.0965 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0485 1.0965 1.0475 1.0955 0.0010 0.10%
2024-08-22 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0475 1.0955 1.0471 1.0951 0.0004 0.04%
2024-08-21 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0471 1.0951 1.0469 1.0949 0.0002 0.02%
2024-08-20 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0469 1.0949 1.0472 1.0952 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0472 1.0952 1.0466 1.0946 0.0006 0.06%
2024-08-16 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0466 1.0946 1.0465 1.0945 0.0001 0.01%
2024-08-15 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0465 1.0945 1.0483 1.0963 -0.0018 -0.17%
2024-08-14 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0483 1.0963 1.0474 1.0954 0.0009 0.09%
2024-08-13 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0474 1.0954 1.0451 1.0931 0.0023 0.22%
2024-08-12 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0451 1.0931 1.0478 1.0958 -0.0027 -0.26%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬先进制造混合A 0.6480 1.16%
鹏扬先进制造混合C 0.6285 1.14%
国企红利ETF 1.0652 0.46%
30年国债 116.5336 0.44%
鹏扬景泰成长混合A 1.5665 0.21%
鹏扬景泰成长混合C 1.5233 0.21%
鹏扬核心价值混合A 1.5266 0.20%
鹏扬核心价值混合C 1.4897 0.20%
鹏扬景升混合A 1.2682 0.13%
鹏扬汇利债券A 1.1198 0.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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