浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)
今天最新净值
1.1421
0.0078 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0506
0.0042 0.4045%
- 累计净值：1.5721
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8827亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴勇 蒋佳良
近一月,浦银安盛价值成长混合C(014011)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1409 |
1.5709 |
1.1421 |
1.5721 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1421 |
1.5721 |
1.1343 |
1.5643 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1343 |
1.5643 |
1.1099 |
1.5399 |
0.0244 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1099 |
1.5399 |
1.1280 |
1.5580 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1280 |
1.5580 |
1.1448 |
1.5748 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1429 |
1.5729 |
1.1432 |
1.5732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1143 |
1.5443 |
1.0761 |
1.5061 |
0.0382 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0761 |
1.5061 |
1.0790 |
1.5090 |
-0.0029 |
-0.27% |
