华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询(013959)
今天最新净值
1.1752
-0.0086 -0.7300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1823
0.0105 0.8918%
- 累计净值：1.1752
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6759亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋
近一季,华商鑫选回报一年持有混合C(013959)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0357 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-01-08 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0069 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0246 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0285 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0226 |
1.88% |
| 2024-12-06 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0149 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0210 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0312 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0173 |
1.46% |
| 2024-11-19 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0237 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0399 |
-3.27% |
| 2024-11-13 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0388 |
-3.07% |
| 2024-11-11 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0252 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0333 |
2.76% |
