信澳优享债券C(信达澳银优享债券C)基金净值查询(013858)
今天最新净值
1.0449
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：64.3441亿
- 最近资产：66.12亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：周帅 马俊飞 张旻
近一月信澳优享债券C|信达澳银优享债券C基金净值查询
近一月,信澳优享债券C(013858)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0439 |
1.0794 |
1.0449 |
1.0804 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0449 |
1.0804 |
1.0451 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0451 |
1.0806 |
1.0445 |
1.0800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0445 |
1.0800 |
1.0441 |
1.0796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0441 |
1.0796 |
1.0426 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0436 |
1.0791 |
1.0437 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0439 |
1.0794 |
1.0424 |
1.0779 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
013858 |
信澳优享债券C |
1.0424 |
1.0779 |
1.0435 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.11% |
