信澳景气优选混合A(信达澳银景气优选混合A)基金净值查询(013721)
今天最新净值
1.0202
0.0068 0.6700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8691
0.0008 0.0946%
- 累计净值：1.0202
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8164亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴清宇
今年以来信澳景气优选混合A|信达澳银景气优选混合A基金净值查询
今年以来,信澳景气优选混合A(013721)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9902 |
0.9902 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0300 |
-2.94% |
| 2025-02-12 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0126 |
1.26% |
| 2025-02-10 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0219 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0380 |
4.08% |
| 2025-02-05 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0366 |
-3.78% |
| 2025-01-27 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9677 |
0.9677 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0508 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0244 |
2.45% |
| 2025-01-14 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9395 |
0.9395 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0427 |
4.76% |
|
|
| 2025-01-13 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2025-01-10 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0341 |
-3.61% |
| 2025-01-09 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0121 |
1.30% |
| 2025-01-08 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0532 |
6.08% |
| 2025-01-06 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0173 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0225 |
-2.45% |
