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国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)

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今天最新净值 1.0666 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1156
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.1781亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近半年国联恒利纯债C|中融恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013717	国联恒利纯债C	1.0657	1.1147	1.0666	1.1156	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	013717	国联恒利纯债C	1.0666	1.1156	1.0662	1.1152	0.0004	0.04%
2025-02-06	013717	国联恒利纯债C	1.0662	1.1152	1.0652	1.1142	0.0010	0.09%
2025-02-05	013717	国联恒利纯债C	1.0652	1.1142	1.0643	1.1133	0.0009	0.08%
2025-01-27	013717	国联恒利纯债C	1.0643	1.1133	1.0626	1.1116	0.0017	0.16%
2025-01-22	013717	国联恒利纯债C	1.0633	1.1123	1.0630	1.1120	0.0003	0.03%
2025-01-14	013717	国联恒利纯债C	1.0639	1.1129	1.0631	1.1121	0.0008	0.08%
2025-01-13	013717	国联恒利纯债C	1.0631	1.1121	1.0644	1.1134	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	013717	国联恒利纯债C	1.0644	1.1134	1.0642	1.1132	0.0002	0.02%
2025-01-09	013717	国联恒利纯债C	1.0642	1.1132	1.0654	1.1144	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	013717	国联恒利纯债C	1.0654	1.1144	1.0655	1.1145	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013717	国联恒利纯债C	1.0655	1.1145	1.0664	1.1154	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	013717	国联恒利纯债C	1.0664	1.1154	1.0661	1.1151	0.0003	0.03%
2025-01-03	013717	国联恒利纯债C	1.0661	1.1151	1.0649	1.1139	0.0012	0.11%
2025-01-02	013717	国联恒利纯债C	1.0649	1.1139	1.0624	1.1114	0.0025	0.24%
2024-12-31	013717	国联恒利纯债C	1.0624	1.1114	1.0601	1.1091	0.0023	0.22%
2024-12-26	013717	国联恒利纯债C	1.0580	1.1070	1.0576	1.1066	0.0004	0.04%
2024-12-25	013717	国联恒利纯债C	1.0576	1.1066	1.0583	1.1073	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	013717	国联恒利纯债C	1.0583	1.1073	1.0593	1.1083	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	013717	国联恒利纯债C	1.0593	1.1083	1.0588	1.1078	0.0005	0.05%
2024-12-20	013717	国联恒利纯债C	1.0588	1.1078	1.0573	1.1063	0.0015	0.14%
2024-12-19	013717	国联恒利纯债C	1.0573	1.1063	1.0579	1.1069	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	013717	国联恒利纯债C	1.0579	1.1069	1.0588	1.1078	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	013717	国联恒利纯债C	1.0588	1.1078	1.0592	1.1082	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	013717	国联恒利纯债C	1.0592	1.1082	1.0577	1.1067	0.0015	0.14%

2024-12-13	013717	国联恒利纯债C	1.0577	1.1067	1.0561	1.1051	0.0016	0.15%
2024-12-12	013717	国联恒利纯债C	1.0561	1.1051	1.0559	1.1049	0.0002	0.02%
2024-12-11	013717	国联恒利纯债C	1.0559	1.1049	1.0558	1.1048	0.0001	0.01%
2024-12-10	013717	国联恒利纯债C	1.0558	1.1048	1.0538	1.1028	0.0020	0.19%
2024-12-09	013717	国联恒利纯债C	1.0538	1.1028	1.0532	1.1022	0.0006	0.06%
2024-12-06	013717	国联恒利纯债C	1.0532	1.1022	1.0530	1.1020	0.0002	0.02%
2024-12-05	013717	国联恒利纯债C	1.0530	1.1020	1.0524	1.1014	0.0006	0.06%
2024-12-04	013717	国联恒利纯债C	1.0524	1.1014	1.0515	1.1005	0.0009	0.09%
2024-12-03	013717	国联恒利纯债C	1.0515	1.1005	1.0511	1.1001	0.0004	0.04%
2024-12-02	013717	国联恒利纯债C	1.0511	1.1001	1.0492	1.0982	0.0019	0.18%
2024-11-29	013717	国联恒利纯债C	1.0492	1.0982	1.0484	1.0974	0.0008	0.08%
2024-11-28	013717	国联恒利纯债C	1.0484	1.0974	1.0479	1.0969	0.0005	0.05%
2024-11-27	013717	国联恒利纯债C	1.0479	1.0969	1.0475	1.0965	0.0004	0.04%
2024-11-26	013717	国联恒利纯债C	1.0475	1.0965	1.0471	1.0961	0.0004	0.04%
2024-11-25	013717	国联恒利纯债C	1.0471	1.0961	1.0464	1.0954	0.0007	0.07%
2024-11-22	013717	国联恒利纯债C	1.0464	1.0954	1.0460	1.0950	0.0004	0.04%
2024-11-21	013717	国联恒利纯债C	1.0460	1.0950	1.0456	1.0946	0.0004	0.04%
2024-11-20	013717	国联恒利纯债C	1.0456	1.0946	1.0455	1.0945	0.0001	0.01%
2024-11-19	013717	国联恒利纯债C	1.0455	1.0945	1.0454	1.0944	0.0001	0.01%
2024-11-18	013717	国联恒利纯债C	1.0454	1.0944	1.0456	1.0946	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	013717	国联恒利纯债C	1.0456	1.0946	1.0453	1.0943	0.0003	0.03%
2024-11-14	013717	国联恒利纯债C	1.0453	1.0943	1.0453	1.0943	0.0000	0.00%
2024-11-13	013717	国联恒利纯债C	1.0453	1.0943	1.0452	1.0942	0.0001	0.01%
2024-11-12	013717	国联恒利纯债C	1.0452	1.0942	1.0444	1.0934	0.0008	0.08%
2024-11-11	013717	国联恒利纯债C	1.0444	1.0934	1.0438	1.0928	0.0006	0.06%
2024-11-08	013717	国联恒利纯债C	1.0438	1.0928	1.0434	1.0924	0.0004	0.04%
2024-11-07	013717	国联恒利纯债C	1.0434	1.0924	1.0428	1.0918	0.0006	0.06%
2024-11-06	013717	国联恒利纯债C	1.0428	1.0918	1.0426	1.0916	0.0002	0.02%
2024-11-05	013717	国联恒利纯债C	1.0426	1.0916	1.0424	1.0914	0.0002	0.02%
2024-11-04	013717	国联恒利纯债C	1.0424	1.0914	1.0420	1.0910	0.0004	0.04%
2024-11-01	013717	国联恒利纯债C	1.0420	1.0910	1.0412	1.0902	0.0008	0.08%
2024-10-31	013717	国联恒利纯债C	1.0412	1.0902	1.0408	1.0898	0.0004	0.04%
2024-10-30	013717	国联恒利纯债C	1.0408	1.0898	1.0407	1.0897	0.0001	0.01%
2024-10-29	013717	国联恒利纯债C	1.0407	1.0897	1.0407	1.0897	0.0000	0.00%
2024-10-28	013717	国联恒利纯债C	1.0407	1.0897	1.0413	1.0903	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	013717	国联恒利纯债C	1.0413	1.0903	1.0418	1.0908	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	013717	国联恒利纯债C	1.0418	1.0908	1.0420	1.0910	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013717	国联恒利纯债C	1.0420	1.0910	1.0435	1.0925	-0.0015	-0.14%
2024-10-22	013717	国联恒利纯债C	1.0435	1.0925	1.0448	1.0938	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	013717	国联恒利纯债C	1.0448	1.0938	1.0450	1.0940	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	013717	国联恒利纯债C	1.0450	1.0940	1.0451	1.0941	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	013717	国联恒利纯债C	1.0451	1.0941	1.0441	1.0931	0.0010	0.10%
2024-10-16	013717	国联恒利纯债C	1.0441	1.0931	1.0441	1.0931	0.0000	0.00%
2024-10-15	013717	国联恒利纯债C	1.0441	1.0931	1.0428	1.0918	0.0013	0.12%
2024-10-14	013717	国联恒利纯债C	1.0428	1.0918	1.0402	1.0892	0.0026	0.25%
2024-10-11	013717	国联恒利纯债C	1.0402	1.0892	1.0382	1.0872	0.0020	0.19%
2024-10-10	013717	国联恒利纯债C	1.0382	1.0872	1.0362	1.0852	0.0020	0.19%
2024-10-09	013717	国联恒利纯债C	1.0362	1.0852	1.0382	1.0872	-0.0020	-0.19%
2024-10-08	013717	国联恒利纯债C	1.0382	1.0872	1.0407	1.0897	-0.0025	-0.24%
2024-09-30	013717	国联恒利纯债C	1.0407	1.0897	1.0451	1.0941	-0.0044	-0.42%
2024-09-27	013717	国联恒利纯债C	1.0451	1.0941	1.0498	1.0988	-0.0047	-0.45%
2024-09-26	013717	国联恒利纯债C	1.0498	1.0988	1.0506	1.0996	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	013717	国联恒利纯债C	1.0506	1.0996	1.0495	1.0985	0.0011	0.10%
2024-09-24	013717	国联恒利纯债C	1.0495	1.0985	1.0504	1.0994	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	013717	国联恒利纯债C	1.0504	1.0994	1.0505	1.0995	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	013717	国联恒利纯债C	1.0505	1.0995	1.0506	1.0996	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	013717	国联恒利纯债C	1.0506	1.0996	1.0507	1.0997	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013717	国联恒利纯债C	1.0507	1.0997	1.0499	1.0989	0.0008	0.08%
2024-09-13	013717	国联恒利纯债C	1.0499	1.0989	1.0494	1.0984	0.0005	0.05%
2024-09-12	013717	国联恒利纯债C	1.0494	1.0984	1.0493	1.0983	0.0001	0.01%
2024-09-11	013717	国联恒利纯债C	1.0493	1.0983	1.0490	1.0980	0.0003	0.03%
2024-09-10	013717	国联恒利纯债C	1.0490	1.0980	1.0489	1.0979	0.0001	0.01%
2024-09-09	013717	国联恒利纯债C	1.0489	1.0979	1.0484	1.0974	0.0005	0.05%
2024-09-06	013717	国联恒利纯债C	1.0484	1.0974	1.0484	1.0974	0.0000	0.00%
2024-09-05	013717	国联恒利纯债C	1.0484	1.0974	1.0480	1.0970	0.0004	0.04%
2024-09-04	013717	国联恒利纯债C	1.0480	1.0970	1.0475	1.0965	0.0005	0.05%
2024-09-03	013717	国联恒利纯债C	1.0475	1.0965	1.0472	1.0962	0.0003	0.03%
2024-09-02	013717	国联恒利纯债C	1.0472	1.0962	1.0459	1.0949	0.0013	0.12%
2024-08-30	013717	国联恒利纯债C	1.0459	1.0949	1.0458	1.0948	0.0001	0.01%
2024-08-29	013717	国联恒利纯债C	1.0458	1.0948	1.0455	1.0945	0.0003	0.03%
2024-08-28	013717	国联恒利纯债C	1.0455	1.0945	1.0455	1.0945	0.0000	0.00%
2024-08-27	013717	国联恒利纯债C	1.0455	1.0945	1.0469	1.0959	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	013717	国联恒利纯债C	1.0469	1.0959	1.0474	1.0964	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	013717	国联恒利纯债C	1.0474	1.0964	1.0477	1.0967	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	013717	国联恒利纯债C	1.0477	1.0967	1.0477	1.0967	0.0000	0.00%
2024-08-21	013717	国联恒利纯债C	1.0477	1.0967	1.0482	1.0972	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	013717	国联恒利纯债C	1.0482	1.0972	1.0482	1.0972	0.0000	0.00%
2024-08-19	013717	国联恒利纯债C	1.0482	1.0972	1.0480	1.0970	0.0002	0.02%
2024-08-16	013717	国联恒利纯债C	1.0480	1.0970	1.0477	1.0967	0.0003	0.03%
2024-08-15	013717	国联恒利纯债C	1.0477	1.0967	1.0479	1.0969	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	013717	国联恒利纯债C	1.0479	1.0969	1.0468	1.0958	0.0011	0.11%
2024-08-13	013717	国联恒利纯债C	1.0468	1.0958	1.0465	1.0955	0.0003	0.03%
2024-08-12	013717	国联恒利纯债C	1.0465	1.0955	1.0484	1.0974	-0.0019	-0.18%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%