招商添福1年定开债基金净值查询(013703)
今天最新净值
1.0270
-0.0018 -0.1700%
2025-02-21
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.9078亿
- 最近资产：107.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙
近一季,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0251 |
1.1009 |
1.0270 |
1.1028 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0270 |
1.1028 |
1.0288 |
1.1046 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0288 |
1.1046 |
1.0279 |
1.1037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0279 |
1.1037 |
1.0290 |
1.1048 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0290 |
1.1048 |
1.0304 |
1.1062 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0304 |
1.1062 |
1.0316 |
1.1074 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0316 |
1.1074 |
1.0318 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0318 |
1.1076 |
1.0322 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0322 |
1.1080 |
1.0318 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0318 |
1.1076 |
1.0331 |
1.1089 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-02-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0331 |
1.1089 |
1.0333 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0333 |
1.1091 |
1.0324 |
1.1082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0324 |
1.1082 |
1.0313 |
1.1071 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0313 |
1.1071 |
1.0295 |
1.1053 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0301 |
1.1059 |
1.0303 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0307 |
1.1065 |
1.0293 |
1.1051 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0293 |
1.1051 |
1.0304 |
1.1062 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0304 |
1.1062 |
1.0306 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0306 |
1.1064 |
1.0314 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0314 |
1.1072 |
1.0319 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0319 |
1.1077 |
1.0334 |
1.1092 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0334 |
1.1092 |
1.0334 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0334 |
1.1092 |
1.0331 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0331 |
1.1089 |
1.0327 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0327 |
1.1085 |
1.0326 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0321 |
1.1079 |
1.0320 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0320 |
1.1078 |
1.0323 |
1.1081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0323 |
1.1081 |
1.0323 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0323 |
1.1081 |
1.0318 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0318 |
1.1076 |
1.0310 |
1.1068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0310 |
1.1068 |
1.0307 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0307 |
1.1065 |
1.0307 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0307 |
1.1065 |
1.0309 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0309 |
1.1067 |
1.0303 |
1.1061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0303 |
1.1061 |
1.0292 |
1.1050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0292 |
1.1050 |
1.0287 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0287 |
1.1045 |
1.0285 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0285 |
1.1043 |
1.0273 |
1.1031 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0273 |
1.1031 |
1.0268 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0268 |
1.1026 |
1.0269 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0269 |
1.1027 |
1.0267 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0267 |
1.1025 |
1.0260 |
1.1018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0260 |
1.1018 |
1.0262 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0262 |
1.1020 |
1.0244 |
1.1002 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0244 |
1.1002 |
1.0235 |
1.0993 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0235 |
1.0993 |
1.0229 |
1.0987 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0229 |
1.0987 |
1.0228 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0228 |
1.0986 |
1.0226 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0226 |
1.0984 |
1.0221 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0221 |
1.0979 |
1.0221 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
