华安品质甄选混合A基金净值查询(013680)
今天最新净值
0.9157
0.0134 1.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8746
-0.0053 -0.6028%
- 累计净值：0.9157
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2888亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
今年以来,华安品质甄选混合A(013680)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0233 |
2.65% |
| 2025-02-05 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0290 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0121 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0197 |
-2.27% |
