国联安恒悦90天持有债券C基金净值查询(013673)
今天最新净值
1.0947
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.2689亿
- 最近资产：50.10亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 张昊 洪阳玚
今年以来,国联安恒悦90天持有债券C(013673)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013673 |
国联安恒悦90天持有债券C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0007 |
0.06% |
