易方达均衡优选一年持有混合C基金净值查询(013604)
今天最新净值
1.0729
0.0063 0.5900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0026 0.2539%
- 累计净值：1.0729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3678亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
今年以来,易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0194 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0282 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0150 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-09 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0244 |
-2.34% |
