信澳远见价值混合C基金净值查询(013555)
今天最新净值
0.8212
-0.0004 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8353
0.0111 1.3478%
- 累计净值：0.8212
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6403亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：是星涛
近一季,信澳远见价值混合C(013555)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0204 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0140 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0079 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0158 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-12-26 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0116 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0126 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0037 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0137 |
1.59% |
| 2024-12-06 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0130 |
1.54% |
| 2024-12-05 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0267 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0098 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-11-14 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0157 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-11-08 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-11-07 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0290 |
3.35% |
| 2024-11-06 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0127 |
1.49% |
