易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 0.9332 -0.0002 -0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9332
成立日期：2021-11-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0174亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近半年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9332	0.9332	0.0085	0.91%
2025-02-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9334	0.9334	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9357	0.9357	-0.0023	-0.25%
2025-01-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9297	0.9297	0.0060	0.65%
2025-01-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9297	0.9297	0.9322	0.9322	-0.0025	-0.27%
2025-01-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9305	0.9305	0.0030	0.32%
2025-01-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9226	0.9226	-0.0071	-0.77%
2025-01-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9226	0.9226	0.9228	0.9228	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9237	0.9237	-0.0009	-0.10%
2025-01-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9237	0.9237	0.9209	0.9209	0.0028	0.30%

2025-01-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9218	0.9218	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9277	0.9277	-0.0059	-0.64%
2025-01-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9398	0.9398	-0.0121	-1.29%
2024-12-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9472	0.9472	-0.0074	-0.78%
2024-12-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9472	0.9472	0.9462	0.9462	0.0010	0.11%
2024-12-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9469	0.9469	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9403	0.9403	0.0063	0.67%
2024-12-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9442	0.9442	-0.0039	-0.41%
2024-12-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2024-12-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9428	0.9428	0.0014	0.15%
2024-12-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9407	0.9407	0.0021	0.22%
2024-12-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9427	0.9427	-0.0020	-0.21%
2024-12-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9480	0.9480	-0.0053	-0.56%
2024-12-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9576	0.9576	-0.0096	-1.00%
2024-12-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9520	0.9520	0.0056	0.59%

2024-12-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%
2024-12-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9459	0.9459	0.0041	0.43%
2024-12-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9463	0.9463	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9395	0.9395	0.0068	0.72%
2024-12-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9400	0.9400	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9444	0.9444	-0.0044	-0.47%
2024-12-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9448	0.9448	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9386	0.9386	0.0062	0.66%
2024-11-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9312	0.9312	0.0074	0.79%
2024-11-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9357	0.9357	-0.0045	-0.48%
2024-11-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9253	0.9253	0.0104	1.12%
2024-11-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9253	0.9253	0.9265	0.9265	-0.0012	-0.13%
2024-11-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9278	0.9278	-0.0013	-0.14%
2024-11-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9436	0.9436	-0.0158	-1.67%
2024-11-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9441	0.9441	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9404	0.9404	0.0037	0.39%
2024-11-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9338	0.9338	0.0066	0.71%
2024-11-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9338	0.9338	0.9398	0.9398	-0.0060	-0.64%
2024-11-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9489	0.9489	-0.0091	-0.96%
2024-11-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9606	0.9606	-0.0117	-1.22%
2024-11-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9589	0.9589	0.0017	0.18%
2024-11-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9638	0.9638	-0.0049	-0.51%
2024-11-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9583	0.9583	0.0055	0.57%
2024-11-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9616	0.9616	-0.0033	-0.34%
2024-11-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9494	0.9494	0.0122	1.29%
2024-11-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9523	0.9523	-0.0029	-0.30%
2024-11-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9406	0.9406	0.0117	1.24%
2024-11-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9336	0.9336	0.0070	0.75%
2024-11-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9352	0.9352	-0.0016	-0.17%
2024-10-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9363	0.9363	-0.0011	-0.12%
2024-10-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9398	0.9398	-0.0035	-0.37%
2024-10-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9460	0.9460	-0.0062	-0.66%
2024-10-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9434	0.9434	0.0026	0.28%
2024-10-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9387	0.9387	0.0047	0.50%
2024-10-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9445	0.9445	-0.0058	-0.61%
2024-10-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9431	0.9431	0.0014	0.15%
2024-10-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9396	0.9396	0.0035	0.37%
2024-10-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9382	0.9382	0.0014	0.15%
2024-10-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9196	0.9196	0.0186	2.02%
2024-10-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9196	0.9196	0.9243	0.9243	-0.0047	-0.51%
2024-10-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9272	0.9272	-0.0029	-0.31%
2024-10-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9402	0.9402	-0.0130	-1.38%
2024-10-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9299	0.9299	0.0103	1.11%
2024-10-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9455	0.9455	-0.0156	-1.65%
2024-10-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9403	0.9403	0.0052	0.55%
2024-10-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9803	0.9803	-0.0400	-4.08%
2024-10-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9507	0.9507	0.0296	3.11%
2024-09-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9077	0.9077	0.0430	4.74%
2024-09-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9077	0.9077	0.8867	0.8867	0.0210	2.37%
2024-09-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8867	0.8867	0.8680	0.8680	0.0187	2.15%
2024-09-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8680	0.8680	0.8644	0.8644	0.0036	0.42%
2024-09-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8644	0.8644	0.8484	0.8484	0.0160	1.89%
2024-09-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8485	0.8485	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8494	0.8494	-0.0009	-0.11%
2024-09-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8455	0.8455	0.0039	0.46%
2024-09-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8434	0.8434	0.0021	0.25%
2024-09-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8455	0.8455	-0.0021	-0.25%
2024-09-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8481	0.8481	-0.0026	-0.31%
2024-09-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8470	0.8470	0.0011	0.13%
2024-09-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8469	0.8469	0.0001	0.01%
2024-09-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8469	0.8469	0.8516	0.8516	-0.0047	-0.55%
2024-09-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8516	0.8516	0.8572	0.8572	-0.0056	-0.65%
2024-09-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8556	0.8556	0.0016	0.19%
2024-09-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8556	0.8556	0.8573	0.8573	-0.0017	-0.20%
2024-09-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8573	0.8573	0.8536	0.8536	0.0037	0.43%
2024-09-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8611	0.8611	-0.0075	-0.87%
2024-08-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8535	0.8535	0.0076	0.89%
2024-08-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8504	0.8504	0.0031	0.36%
2024-08-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8514	0.8514	-0.0010	-0.12%
2024-08-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8543	0.8543	-0.0029	-0.34%
2024-08-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8543	0.8543	0.8549	0.8549	-0.0006	-0.07%
2024-08-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8549	0.8549	0.8537	0.8537	0.0012	0.14%
2024-08-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8553	0.8553	-0.0016	-0.19%
2024-08-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8553	0.8553	0.8565	0.8565	-0.0012	-0.14%
2024-08-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8618	0.8618	-0.0053	-0.61%
2024-08-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8612	0.8612	0.0006	0.07%
2024-08-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8612	0.8612	0.8615	0.8615	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8604	0.8604	0.0011	0.13%
2024-08-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8604	0.8604	0.8651	0.8651	-0.0047	-0.54%
2024-08-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8643	0.8643	0.0008	0.09%
2024-08-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.8643	0.8643	0.8655	0.8655	-0.0012	-0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%