大成稳益90天滚动持有债券C基金净值查询(013400)

今天最新净值 1.0992 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0992
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.6359亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：
基金经理：汪伟方锐

近一季大成稳益90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳益90天滚动持有债券C(013400)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2025-02-06	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%
2025-02-05	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0986	1.0986	1.0981	1.0981	0.0005	0.05%
2025-01-27	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0981	1.0981	1.0974	1.0974	0.0007	0.06%
2025-01-22	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-01-14	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2025-01-13	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0982	1.0982	1.0986	1.0986	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0986	1.0986	1.0988	1.0988	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0988	1.0988	1.0991	1.0991	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2025-01-03	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%
2025-01-02	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%
2024-12-31	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0975	1.0975	1.0970	1.0970	0.0005	0.05%
2024-12-26	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2024-12-25	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0963	1.0963	1.0966	1.0966	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0966	1.0966	1.0968	1.0968	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2024-12-20	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0966	1.0966	1.0958	1.0958	0.0008	0.07%
2024-12-19	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2024-12-18	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0958	1.0958	1.0962	1.0962	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0964	1.0964	1.0956	1.0956	0.0008	0.07%

2024-12-13	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0956	1.0956	1.0947	1.0947	0.0009	0.08%
2024-12-12	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2024-12-11	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2024-12-10	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0945	1.0945	1.0936	1.0936	0.0009	0.08%
2024-12-09	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2024-12-06	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2024-12-05	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2024-12-04	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2024-12-03	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2024-12-02	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0924	1.0924	1.0913	1.0913	0.0011	0.10%
2024-11-29	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%
2024-11-28	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-11-27	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-11-26	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2024-11-25	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2024-11-22	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2024-11-21	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2024-11-20	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2024-11-19	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2024-11-18	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2024-11-14	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2024-11-13	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2024-11-11	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%