信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C)基金净值查询(013394)

今天最新净值 0.7164 0.0023 0.3200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7212 0.0063 0.8782%

累计净值：0.7164
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0773亿
最近资产：2.32亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

近半年信澳价值精选混合C|信达澳银价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳价值精选混合C(013394)基金累计收益率9.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013394	信澳价值精选混合C	0.7156	0.7156	0.7164	0.7164	-0.0008	-0.11%
2025-02-07	013394	信澳价值精选混合C	0.7164	0.7164	0.7141	0.7141	0.0023	0.32%
2025-02-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7141	0.7141	0.7101	0.7101	0.0040	0.56%
2025-02-05	013394	信澳价值精选混合C	0.7101	0.7101	0.7198	0.7198	-0.0097	-1.35%
2025-01-27	013394	信澳价值精选混合C	0.7198	0.7198	0.7162	0.7162	0.0036	0.50%
2025-01-22	013394	信澳价值精选混合C	0.7107	0.7107	0.7189	0.7189	-0.0082	-1.14%
2025-01-14	013394	信澳价值精选混合C	0.7114	0.7114	0.6978	0.6978	0.0136	1.95%
2025-01-13	013394	信澳价值精选混合C	0.6978	0.6978	0.7033	0.7033	-0.0055	-0.78%
2025-01-10	013394	信澳价值精选混合C	0.7033	0.7033	0.7137	0.7137	-0.0104	-1.46%
2025-01-09	013394	信澳价值精选混合C	0.7137	0.7137	0.7172	0.7172	-0.0035	-0.49%

2025-01-08	013394	信澳价值精选混合C	0.7172	0.7172	0.7185	0.7185	-0.0013	-0.18%
2025-01-07	013394	信澳价值精选混合C	0.7185	0.7185	0.7179	0.7179	0.0006	0.08%
2025-01-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7179	0.7179	0.7204	0.7204	-0.0025	-0.35%
2025-01-03	013394	信澳价值精选混合C	0.7204	0.7204	0.7266	0.7266	-0.0062	-0.85%
2025-01-02	013394	信澳价值精选混合C	0.7266	0.7266	0.7423	0.7423	-0.0157	-2.12%
2024-12-31	013394	信澳价值精选混合C	0.7423	0.7423	0.7441	0.7441	-0.0018	-0.24%
2024-12-26	013394	信澳价值精选混合C	0.7478	0.7478	0.7485	0.7485	-0.0007	-0.09%
2024-12-25	013394	信澳价值精选混合C	0.7485	0.7485	0.7494	0.7494	-0.0009	-0.12%
2024-12-24	013394	信澳价值精选混合C	0.7494	0.7494	0.7393	0.7393	0.0101	1.37%
2024-12-23	013394	信澳价值精选混合C	0.7393	0.7393	0.7375	0.7375	0.0018	0.24%
2024-12-20	013394	信澳价值精选混合C	0.7375	0.7375	0.7416	0.7416	-0.0041	-0.55%
2024-12-19	013394	信澳价值精选混合C	0.7416	0.7416	0.7452	0.7452	-0.0036	-0.48%
2024-12-18	013394	信澳价值精选混合C	0.7452	0.7452	0.7413	0.7413	0.0039	0.53%
2024-12-17	013394	信澳价值精选混合C	0.7413	0.7413	0.7464	0.7464	-0.0051	-0.68%
2024-12-16	013394	信澳价值精选混合C	0.7464	0.7464	0.7507	0.7507	-0.0043	-0.57%

2024-12-13	013394	信澳价值精选混合C	0.7507	0.7507	0.7633	0.7633	-0.0126	-1.65%
2024-12-12	013394	信澳价值精选混合C	0.7633	0.7633	0.7536	0.7536	0.0097	1.29%
2024-12-11	013394	信澳价值精选混合C	0.7536	0.7536	0.7497	0.7497	0.0039	0.52%
2024-12-10	013394	信澳价值精选混合C	0.7497	0.7497	0.7534	0.7534	-0.0037	-0.49%
2024-12-09	013394	信澳价值精选混合C	0.7534	0.7534	0.7432	0.7432	0.0102	1.37%
2024-12-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7432	0.7432	0.7345	0.7345	0.0087	1.18%
2024-12-05	013394	信澳价值精选混合C	0.7345	0.7345	0.7368	0.7368	-0.0023	-0.31%
2024-12-04	013394	信澳价值精选混合C	0.7368	0.7368	0.7400	0.7400	-0.0032	-0.43%
2024-12-03	013394	信澳价值精选混合C	0.7400	0.7400	0.7333	0.7333	0.0067	0.91%
2024-12-02	013394	信澳价值精选混合C	0.7333	0.7333	0.7297	0.7297	0.0036	0.49%
2024-11-29	013394	信澳价值精选混合C	0.7297	0.7297	0.7215	0.7215	0.0082	1.14%
2024-11-28	013394	信澳价值精选混合C	0.7215	0.7215	0.7283	0.7283	-0.0068	-0.93%
2024-11-27	013394	信澳价值精选混合C	0.7283	0.7283	0.7166	0.7166	0.0117	1.63%
2024-11-26	013394	信澳价值精选混合C	0.7166	0.7166	0.7149	0.7149	0.0017	0.24%
2024-11-25	013394	信澳价值精选混合C	0.7149	0.7149	0.7167	0.7167	-0.0018	-0.25%
2024-11-22	013394	信澳价值精选混合C	0.7167	0.7167	0.7379	0.7379	-0.0212	-2.87%
2024-11-21	013394	信澳价值精选混合C	0.7379	0.7379	0.7404	0.7404	-0.0025	-0.34%
2024-11-20	013394	信澳价值精选混合C	0.7404	0.7404	0.7362	0.7362	0.0042	0.57%
2024-11-19	013394	信澳价值精选混合C	0.7362	0.7362	0.7307	0.7307	0.0055	0.75%
2024-11-18	013394	信澳价值精选混合C	0.7307	0.7307	0.7305	0.7305	0.0002	0.03%
2024-11-15	013394	信澳价值精选混合C	0.7305	0.7305	0.7340	0.7340	-0.0035	-0.48%
2024-11-14	013394	信澳价值精选混合C	0.7340	0.7340	0.7461	0.7461	-0.0121	-1.62%
2024-11-13	013394	信澳价值精选混合C	0.7461	0.7461	0.7431	0.7431	0.0030	0.40%
2024-11-12	013394	信澳价值精选混合C	0.7431	0.7431	0.7517	0.7517	-0.0086	-1.14%
2024-11-11	013394	信澳价值精选混合C	0.7517	0.7517	0.7597	0.7597	-0.0080	-1.05%
2024-11-08	013394	信澳价值精选混合C	0.7597	0.7597	0.7705	0.7705	-0.0108	-1.40%
2024-11-07	013394	信澳价值精选混合C	0.7705	0.7705	0.7487	0.7487	0.0218	2.91%
2024-11-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7487	0.7487	0.7539	0.7539	-0.0052	-0.69%
2024-11-05	013394	信澳价值精选混合C	0.7539	0.7539	0.7436	0.7436	0.0103	1.39%
2024-11-04	013394	信澳价值精选混合C	0.7436	0.7436	0.7381	0.7381	0.0055	0.75%
2024-11-01	013394	信澳价值精选混合C	0.7381	0.7381	0.7338	0.7338	0.0043	0.59%
2024-10-31	013394	信澳价值精选混合C	0.7338	0.7338	0.7343	0.7343	-0.0005	-0.07%
2024-10-30	013394	信澳价值精选混合C	0.7343	0.7343	0.7396	0.7396	-0.0053	-0.72%
2024-10-29	013394	信澳价值精选混合C	0.7396	0.7396	0.7460	0.7460	-0.0064	-0.86%
2024-10-28	013394	信澳价值精选混合C	0.7460	0.7460	0.7374	0.7374	0.0086	1.17%
2024-10-25	013394	信澳价值精选混合C	0.7374	0.7374	0.7352	0.7352	0.0022	0.30%
2024-10-24	013394	信澳价值精选混合C	0.7352	0.7352	0.7423	0.7423	-0.0071	-0.96%
2024-10-23	013394	信澳价值精选混合C	0.7423	0.7423	0.7384	0.7384	0.0039	0.53%
2024-10-22	013394	信澳价值精选混合C	0.7384	0.7384	0.7319	0.7319	0.0065	0.89%
2024-10-21	013394	信澳价值精选混合C	0.7319	0.7319	0.7326	0.7326	-0.0007	-0.10%
2024-10-18	013394	信澳价值精选混合C	0.7326	0.7326	0.7159	0.7159	0.0167	2.33%
2024-10-17	013394	信澳价值精选混合C	0.7159	0.7159	0.7304	0.7304	-0.0145	-1.99%
2024-10-16	013394	信澳价值精选混合C	0.7304	0.7304	0.7229	0.7229	0.0075	1.04%
2024-10-15	013394	信澳价值精选混合C	0.7229	0.7229	0.7450	0.7450	-0.0221	-2.97%
2024-10-14	013394	信澳价值精选混合C	0.7450	0.7450	0.7370	0.7370	0.0080	1.09%
2024-10-11	013394	信澳价值精选混合C	0.7370	0.7370	0.7439	0.7439	-0.0069	-0.93%
2024-10-10	013394	信澳价值精选混合C	0.7439	0.7439	0.7232	0.7232	0.0207	2.86%
2024-10-09	013394	信澳价值精选混合C	0.7232	0.7232	0.7580	0.7580	-0.0348	-4.59%
2024-10-08	013394	信澳价值精选混合C	0.7580	0.7580	0.7539	0.7539	0.0041	0.54%
2024-09-30	013394	信澳价值精选混合C	0.7539	0.7539	0.7162	0.7162	0.0377	5.26%
2024-09-27	013394	信澳价值精选混合C	0.7162	0.7162	0.6956	0.6956	0.0206	2.96%
2024-09-26	013394	信澳价值精选混合C	0.6956	0.6956	0.6629	0.6629	0.0327	4.93%
2024-09-25	013394	信澳价值精选混合C	0.6629	0.6629	0.6629	0.6629	0.0000	0.00%
2024-09-24	013394	信澳价值精选混合C	0.6629	0.6629	0.6363	0.6363	0.0266	4.18%
2024-09-23	013394	信澳价值精选混合C	0.6363	0.6363	0.6369	0.6369	-0.0006	-0.09%
2024-09-20	013394	信澳价值精选混合C	0.6369	0.6369	0.6350	0.6350	0.0019	0.30%
2024-09-19	013394	信澳价值精选混合C	0.6350	0.6350	0.6241	0.6241	0.0109	1.75%
2024-09-18	013394	信澳价值精选混合C	0.6241	0.6241	0.6213	0.6213	0.0028	0.45%
2024-09-13	013394	信澳价值精选混合C	0.6213	0.6213	0.6214	0.6214	-0.0001	-0.02%
2024-09-12	013394	信澳价值精选混合C	0.6214	0.6214	0.6228	0.6228	-0.0014	-0.22%
2024-09-11	013394	信澳价值精选混合C	0.6228	0.6228	0.6269	0.6269	-0.0041	-0.65%
2024-09-10	013394	信澳价值精选混合C	0.6269	0.6269	0.6267	0.6267	0.0002	0.03%
2024-09-09	013394	信澳价值精选混合C	0.6267	0.6267	0.6367	0.6367	-0.0100	-1.57%
2024-09-06	013394	信澳价值精选混合C	0.6367	0.6367	0.6409	0.6409	-0.0042	-0.66%
2024-09-05	013394	信澳价值精选混合C	0.6409	0.6409	0.6423	0.6423	-0.0014	-0.22%
2024-09-04	013394	信澳价值精选混合C	0.6423	0.6423	0.6455	0.6455	-0.0032	-0.50%
2024-09-03	013394	信澳价值精选混合C	0.6455	0.6455	0.6444	0.6444	0.0011	0.17%
2024-09-02	013394	信澳价值精选混合C	0.6444	0.6444	0.6465	0.6465	-0.0021	-0.32%
2024-08-30	013394	信澳价值精选混合C	0.6465	0.6465	0.6407	0.6407	0.0058	0.91%
2024-08-29	013394	信澳价值精选混合C	0.6407	0.6407	0.6368	0.6368	0.0039	0.61%
2024-08-28	013394	信澳价值精选混合C	0.6368	0.6368	0.6452	0.6452	-0.0084	-1.30%
2024-08-27	013394	信澳价值精选混合C	0.6452	0.6452	0.6446	0.6446	0.0006	0.09%
2024-08-26	013394	信澳价值精选混合C	0.6446	0.6446	0.6469	0.6469	-0.0023	-0.36%
2024-08-23	013394	信澳价值精选混合C	0.6469	0.6469	0.6478	0.6478	-0.0009	-0.14%
2024-08-22	013394	信澳价值精选混合C	0.6478	0.6478	0.6487	0.6487	-0.0009	-0.14%
2024-08-21	013394	信澳价值精选混合C	0.6487	0.6487	0.6524	0.6524	-0.0037	-0.57%
2024-08-20	013394	信澳价值精选混合C	0.6524	0.6524	0.6602	0.6602	-0.0078	-1.18%
2024-08-19	013394	信澳价值精选混合C	0.6602	0.6602	0.6556	0.6556	0.0046	0.70%
2024-08-16	013394	信澳价值精选混合C	0.6556	0.6556	0.6538	0.6538	0.0018	0.28%
2024-08-15	013394	信澳价值精选混合C	0.6538	0.6538	0.6501	0.6501	0.0037	0.57%
2024-08-14	013394	信澳价值精选混合C	0.6501	0.6501	0.6572	0.6572	-0.0071	-1.08%
2024-08-13	013394	信澳价值精选混合C	0.6572	0.6572	0.6575	0.6575	-0.0003	-0.05%
2024-08-12	013394	信澳价值精选混合C	0.6575	0.6575	0.6573	0.6573	0.0002	0.03%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%