东方红智选三年持有混合C基金净值查询(013295)
今天最新净值
0.6232
0.0109 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6218
0.0038 0.6125%
- 累计净值：0.6232
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5870亿
- 最近资产：11.11亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一季,东方红智选三年持有混合C(013295)基金累计收益率-7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0109 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0066 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0151 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0080 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0045 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0114 |
-1.81% |
|
|
| 2024-12-13 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0149 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-12-06 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0087 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0055 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0135 |
2.18% |
| 2024-11-26 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0180 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0073 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0113 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0136 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0090 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
013295 |
东方红智选三年持有混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0020 |
-0.30% |
