净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮未来成长混合C | 1.1277 | 1.46% |
中邮未来成长混合A | 1.1377 | 1.45% |
中邮新思路 | 2.4790 | 1.06% |
中邮能源革新混合发起式A | 0.7464 | 0.96% |
中邮能源革新混合发起式C | 0.7344 | 0.95% |
中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
中邮低碳经济 | 0.9590 | 0.52% |
中邮医药健康灵活配置混合A | 1.7187 | 0.51% |
中邮专精特新一年持有混合A | 0.7716 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |