中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询(013228)

今天最新净值 1.0692 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6611亿
最近资产：0.70亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王滨张悦

近半年中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2025-02-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2025-02-05	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0687	1.0687	1.0682	1.0682	0.0005	0.05%
2025-01-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0682	1.0682	1.0672	1.0672	0.0010	0.09%
2025-01-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-01-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-01-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2025-01-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2025-01-02	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2024-12-31	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2024-12-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2024-12-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0676	1.0676	1.0672	1.0672	0.0004	0.04%
2024-12-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0672	1.0672	1.0666	1.0666	0.0006	0.06%
2024-12-19	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2024-12-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2024-12-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0663	1.0663	1.0656	1.0656	0.0007	0.07%

2024-12-12	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2024-12-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2024-12-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2024-12-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-12-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2024-12-05	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2024-12-04	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2024-12-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0641	1.0641	1.0630	1.0630	0.0011	0.10%
2024-11-29	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2024-11-28	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2024-11-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2024-11-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2024-11-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
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2024-11-21	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2024-11-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2024-11-19	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2024-11-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2024-11-15	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2024-11-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2024-11-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2024-11-12	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2024-11-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2024-11-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2024-11-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2024-11-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2024-11-05	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2024-11-04	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2024-11-01	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2024-10-31	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2024-10-30	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2024-10-29	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2024-10-28	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2024-10-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2024-10-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2024-10-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-10-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-10-17	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2024-10-16	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2024-10-15	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2024-10-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2024-10-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2024-10-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2024-10-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2024-09-30	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0595	1.0595	1.0611	1.0611	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2024-09-24	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2024-09-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2024-09-19	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0612	1.0612	1.0603	1.0603	0.0009	0.08%
2024-09-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0603	1.0603	1.0597	1.0597	0.0006	0.06%
2024-09-12	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2024-09-11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2024-09-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2024-09-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2024-09-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2024-09-05	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2024-09-04	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2024-09-03	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2024-09-02	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2024-08-30	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2024-08-29	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2024-08-28	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2024-08-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0575	1.0575	1.0580	1.0580	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2024-08-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%
2024-08-21	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0576	1.0576	1.0578	1.0578	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2024-08-19	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2024-08-16	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2024-08-15	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2024-08-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0574	1.0574	1.0567	1.0567	0.0007	0.07%
2024-08-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0567	1.0567	1.0563	1.0563	0.0004	0.04%
2024-08-12	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0563	1.0563	1.0574	1.0574	-0.0011	-0.10%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%