华商稳健添利一年持有混合A基金净值查询(013193)
今天最新净值
1.0629
0.0026 0.2500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
0.0012 0.1193%
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5872亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
今年以来,华商稳健添利一年持有混合A(013193)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0071 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-13 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
013193 |
华商稳健添利一年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0040 |
-0.38% |
