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兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询(013156)

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今天最新净值 1.1289 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1289
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9122亿
最近资产：9.00亿元
基金公司：
基金经理：李文程

近半年兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2025-02-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2025-02-05	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1283	1.1283	1.1277	1.1277	0.0006	0.05%
2025-01-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1277	1.1277	1.1270	1.1270	0.0007	0.06%
2025-01-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2025-01-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1278	1.1278	1.1279	1.1279	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2025-01-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2025-01-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2025-01-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2025-01-02	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1279	1.1279	1.1274	1.1274	0.0005	0.04%
2024-12-31	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2024-12-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2024-12-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2024-12-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%
2024-12-19	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1260	1.1260	1.1265	1.1265	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1272	1.1272	1.1263	1.1263	0.0009	0.08%
2024-12-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1263	1.1263	1.1254	1.1254	0.0009	0.08%
2024-12-12	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2024-12-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1253	1.1253	1.1239	1.1239	0.0014	0.12%
2024-12-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2024-12-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2024-12-05	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2024-12-04	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1230	1.1230	1.1226	1.1226	0.0004	0.04%
2024-12-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2024-12-02	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1223	1.1223	1.1210	1.1210	0.0013	0.12%
2024-11-29	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%
2024-11-28	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1204	1.1204	1.1201	1.1201	0.0003	0.03%
2024-11-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2024-11-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2024-11-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1196	1.1196	1.1191	1.1191	0.0005	0.04%
2024-11-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2024-11-21	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2024-11-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2024-11-19	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2024-11-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2024-11-15	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2024-11-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2024-11-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2024-11-12	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2024-11-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1178	1.1178	1.1175	1.1175	0.0003	0.03%
2024-11-08	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2024-11-07	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2024-11-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2024-11-05	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2024-11-04	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2024-11-01	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2024-10-31	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2024-10-30	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2024-10-29	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2024-10-28	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1165	1.1165	1.1166	1.1166	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1166	1.1166	1.1167	1.1167	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1168	1.1168	1.1173	1.1173	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2024-10-21	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2024-10-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2024-10-17	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2024-10-16	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1166	1.1166	1.1161	1.1161	0.0005	0.04%
2024-10-15	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1161	1.1161	1.1152	1.1152	0.0009	0.08%
2024-10-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1152	1.1152	1.1133	1.1133	0.0019	0.17%
2024-10-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1133	1.1133	1.1124	1.1124	0.0009	0.08%
2024-10-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2024-10-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2024-10-08	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1150	1.1150	1.1159	1.1159	-0.0009	-0.08%
2024-09-30	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1159	1.1159	1.1182	1.1182	-0.0023	-0.21%
2024-09-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1182	1.1182	1.1191	1.1191	-0.0009	-0.08%
2024-09-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-25	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-24	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2024-09-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2024-09-11	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2024-09-10	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-09	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2024-09-06	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2024-09-05	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2024-09-04	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2024-09-03	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2024-09-02	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2024-08-30	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2024-08-29	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2024-08-28	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1181	1.1181	1.1190	1.1190	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1193	1.1193	1.1196	1.1196	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2024-08-21	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1199	1.1199	1.1200	1.1200	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2024-08-16	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2024-08-15	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2024-08-14	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2024-08-13	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1195	1.1195	1.1202	1.1202	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%