惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)
今天最新净值
1.0287
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2025-02-07
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0948亿
- 最近资产：20.52亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一季惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询
近一季,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0270 |
1.1165 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1165 |
1.0255 |
1.1150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1151 |
1.0265 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1160 |
1.0283 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1178 |
1.0262 |
1.1157 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0253 |
1.1148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1142 |
1.0218 |
1.1113 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1113 |
1.0153 |
1.1048 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1048 |
1.0125 |
1.1020 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1020 |
1.0181 |
1.0996 |
-0.0056 |
0.24% |
|
|
| 2024-11-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0996 |
1.0180 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0995 |
1.0175 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0175 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0172 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0987 |
1.0175 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0175 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0173 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0988 |
1.0176 |
1.0991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0991 |
1.0170 |
1.0985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0985 |
1.0166 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
