华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)
今天最新净值
0.8606
0.0045 0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8593
0.0013 0.1474%
- 累计净值：0.8606
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7334亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0238 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0107 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0096 |
-1.08% |
| 2024-12-16 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0232 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0158 |
1.75% |
| 2024-12-11 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0137 |
1.54% |
| 2024-12-10 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0139 |
1.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0112 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-12-04 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0139 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0203 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0151 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-11-08 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0285 |
3.18% |
| 2024-11-06 |
013109 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0051 |
-0.57% |
