安信远见成长混合C基金净值查询(013096)
今天最新净值
0.9080
0.0161 1.8100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8660
0.0061 0.7053%
- 累计净值：0.9080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0909亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一季,安信远见成长混合C(013096)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0161 |
1.81% |
| 2025-02-11 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0115 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0146 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0231 |
2.80% |
|
|
| 2025-01-13 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0048 |
0.54% |
|
|
| 2024-12-18 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0184 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-11-25 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-11-22 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
013096 |
安信远见成长混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0190 |
-2.10% |
