建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C)基金净值查询(013076)

今天最新净值 1.1162 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1162
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：65.8437亿
最近资产：72.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

近一季建信鑫悦90天滚动中短债C|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1160	1.1160	1.1162	1.1162	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-02-06	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1160	1.1160	1.1155	1.1155	0.0005	0.04%
2025-02-05	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
2025-01-27	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1150	1.1150	1.1141	1.1141	0.0009	0.08%
2025-01-22	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2025-01-14	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2025-01-13	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1149	1.1149	1.1153	1.1153	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	1.1154	1.1160	1.1160	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1161	1.1161	1.1166	1.1166	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2025-01-03	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1165	1.1165	1.1162	1.1162	0.0003	0.03%
2025-01-02	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2024-12-31	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	1.1154	1.1146	1.1146	0.0008	0.07%
2024-12-26	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2024-12-25	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2024-12-20	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1139	1.1139	1.1132	1.1132	0.0007	0.06%
2024-12-19	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2024-12-18	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1136	1.1136	1.1131	1.1131	0.0005	0.04%

2024-12-13	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1131	1.1131	1.1123	1.1123	0.0008	0.07%
2024-12-12	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1123	1.1123	1.1120	1.1120	0.0003	0.03%
2024-12-11	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2024-12-09	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2024-12-06	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2024-12-05	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2024-12-04	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1106	1.1106	1.1100	1.1100	0.0006	0.05%
2024-12-03	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%
2024-12-02	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2024-11-29	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2024-11-28	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%
2024-11-27	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2024-11-26	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%
2024-11-25	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2024-11-22	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2024-11-21	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2024-11-20	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2024-11-19	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2024-11-18	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2024-11-15	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2024-11-14	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2024-11-13	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2024-11-12	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2024-11-11	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%