泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
0.9031
0.0043 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9149
0.0098 1.0852%
- 累计净值：0.9031
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5566亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
今年以来,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0135 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0236 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0092 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0130 |
-1.41% |
