汇添富品牌力一年持有混合A基金净值查询(012993)
今天最新净值
1.1386
0.0068 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0796
0.0011 0.1001%
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6698亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 蔡志文
近一月,汇添富品牌力一年持有混合A(012993)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-01-22 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0052 |
-0.47% |
