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鹏华丰宁债券A(鹏华丰宁债券)基金净值查询(012797)

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今天最新净值 1.0576 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0994
成立日期：2021-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8000亿
最近资产：7.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳刘涛吴国杰

近一月鹏华丰宁债券A|鹏华丰宁债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰宁债券A(012797)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012797	鹏华丰宁债券A	1.0576	1.0994	1.0561	1.0979	0.0015	0.14%
2025-01-22	012797	鹏华丰宁债券A	1.0565	1.0983	1.0568	1.0986	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	012797	鹏华丰宁债券A	1.0569	1.0987	1.0557	1.0975	0.0012	0.11%
2025-01-13	012797	鹏华丰宁债券A	1.0557	1.0975	1.0567	1.0985	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	012797	鹏华丰宁债券A	1.0567	1.0985	1.0563	1.0981	0.0004	0.04%
2025-01-09	012797	鹏华丰宁债券A	1.0563	1.0981	1.0573	1.0991	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	012797	鹏华丰宁债券A	1.0573	1.0991	1.0575	1.0993	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012797	鹏华丰宁债券A	1.0575	1.0993	1.0584	1.1002	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	012797	鹏华丰宁债券A	1.0584	1.1002	1.0583	1.1001	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%