华夏核心成长混合A基金净值查询(012703)
今天最新净值
0.6528
-0.0128 -1.9200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6684
-0.0072 -1.0679%
- 累计净值：0.6528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4954亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吕佳玮
今年以来,华夏核心成长混合A(012703)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0058 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0128 |
-1.92% |
| 2025-02-12 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6656 |
0.6656 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0117 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0057 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6596 |
0.6596 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0060 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0228 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6296 |
0.6296 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0140 |
-2.18% |
| 2025-01-22 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0014 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-14 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0241 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0132 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0041 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0145 |
2.40% |
| 2025-01-06 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0157 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0158 |
-2.50% |
