兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

今天最新净值 0.9804 0.0024 0.2500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9804
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：37.01亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近半年兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金累计收益率9.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9804	0.9804	0.0089	0.91%
2025-02-05	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%
2025-01-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9787	0.9787	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9722	0.9722	0.0065	0.67%
2025-01-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9743	0.9743	-0.0021	-0.22%
2025-01-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9725	0.9725	0.0041	0.42%
2025-01-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9640	0.9640	-0.0067	-0.70%
2025-01-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9639	0.9639	0.0001	0.01%
2025-01-08	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9650	0.9650	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9642	0.9642	0.0008	0.08%

2025-01-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9641	0.9641	0.0001	0.01%
2025-01-03	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9688	0.9688	-0.0047	-0.49%
2025-01-02	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9794	0.9794	-0.0106	-1.08%
2024-12-31	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9865	0.9865	-0.0071	-0.72%
2024-12-30	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9858	0.9858	0.0007	0.07%
2024-12-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9870	0.9870	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9802	0.9802	0.0068	0.69%
2024-12-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9823	0.9823	-0.0021	-0.21%
2024-12-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9831	0.9831	-0.0008	-0.08%
2024-12-19	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9830	0.9830	0.0001	0.01%
2024-12-18	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9806	0.9806	0.0024	0.24%
2024-12-17	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9820	0.9820	-0.0014	-0.14%
2024-12-16	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9878	0.9878	-0.0058	-0.59%
2024-12-13	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9977	0.9977	-0.0099	-0.99%
2024-12-12	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9913	0.9913	0.0064	0.65%

2024-12-11	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9900	0.9900	0.0013	0.13%
2024-12-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9839	0.9839	0.0061	0.62%
2024-12-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9769	0.9769	0.0071	0.73%
2024-12-05	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9781	0.9781	-0.0012	-0.12%
2024-12-04	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9819	0.9819	-0.0038	-0.39%
2024-12-03	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9812	0.9812	0.0007	0.07%
2024-12-02	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9753	0.9753	0.0059	0.60%
2024-11-29	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9694	0.9694	0.0059	0.61%
2024-11-28	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9744	0.9744	-0.0050	-0.51%
2024-11-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9640	0.9640	0.0104	1.08%
2024-11-26	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9653	0.9653	-0.0013	-0.13%
2024-11-25	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9657	0.9657	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9800	0.9800	-0.0143	-1.46%
2024-11-21	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9808	0.9808	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9778	0.9778	0.0030	0.31%
2024-11-19	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9714	0.9714	0.0064	0.66%
2024-11-18	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9753	0.9753	-0.0039	-0.40%
2024-11-15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9828	0.9828	-0.0075	-0.76%
2024-11-14	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9933	0.9933	-0.0105	-1.06%
2024-11-13	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9932	0.9932	0.0001	0.01%
2024-11-12	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9985	0.9985	-0.0053	-0.53%
2024-11-11	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9940	0.9940	0.0045	0.45%
2024-11-08	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9969	0.9969	-0.0029	-0.29%
2024-11-07	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9858	0.9858	0.0111	1.13%
2024-11-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9878	0.9878	-0.0020	-0.20%
2024-11-05	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9771	0.9771	0.0107	1.10%
2024-11-04	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9711	0.9711	0.0060	0.62%
2024-11-01	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9725	0.9725	-0.0014	-0.14%
2024-10-31	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9746	0.9746	-0.0021	-0.22%
2024-10-30	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9783	0.9783	-0.0037	-0.38%
2024-10-29	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9833	0.9833	-0.0050	-0.51%
2024-10-28	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9805	0.9805	0.0028	0.29%
2024-10-25	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9763	0.9763	0.0042	0.43%
2024-10-24	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9826	0.9826	-0.0063	-0.64%
2024-10-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9801	0.9801	0.0025	0.26%
2024-10-22	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9770	0.9770	0.0031	0.32%
2024-10-21	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9764	0.9764	0.0006	0.06%
2024-10-18	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9589	0.9589	0.0175	1.83%
2024-10-17	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9634	0.9634	-0.0045	-0.47%
2024-10-16	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9648	0.9648	-0.0014	-0.15%
2024-10-15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9778	0.9778	-0.0130	-1.33%
2024-10-14	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9667	0.9667	0.0111	1.15%
2024-10-11	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9820	0.9820	-0.0153	-1.56%
2024-10-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9759	0.9759	0.0061	0.63%
2024-10-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	1.0121	1.0121	-0.0362	-3.58%
2024-10-08	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	0.9872	0.9872	0.0249	2.52%
2024-09-30	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9489	0.9489	0.0383	4.04%
2024-09-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9288	0.9288	0.0201	2.16%
2024-09-26	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9288	0.9288	0.9106	0.9106	0.0182	2.00%
2024-09-25	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9079	0.9079	0.0027	0.30%
2024-09-24	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.8920	0.8920	0.0159	1.78%
2024-09-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8920	0.8920	0.8920	0.8920	0.0000	0.00%
2024-09-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8920	0.8920	0.8921	0.8921	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8921	0.8921	0.8870	0.8870	0.0051	0.57%
2024-09-18	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8870	0.8870	0.8841	0.8841	0.0029	0.33%
2024-09-13	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8841	0.8841	0.8856	0.8856	-0.0015	-0.17%
2024-09-12	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8856	0.8856	0.8863	0.8863	-0.0007	-0.08%
2024-09-11	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8852	0.8852	0.0011	0.12%
2024-09-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8852	0.8852	0.8844	0.8844	0.0008	0.09%
2024-09-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8844	0.8844	0.8892	0.8892	-0.0048	-0.54%
2024-09-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8942	0.8942	-0.0050	-0.56%
2024-09-05	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8942	0.8942	0.8925	0.8925	0.0017	0.19%
2024-09-04	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8925	0.8925	0.8962	0.8962	-0.0037	-0.41%
2024-09-03	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8962	0.8962	0.8927	0.8927	0.0035	0.39%
2024-09-02	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.9004	0.9004	-0.0077	-0.86%
2024-08-30	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9004	0.9004	0.8929	0.8929	0.0075	0.84%
2024-08-29	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8929	0.8929	0.8900	0.8900	0.0029	0.33%
2024-08-28	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8900	0.8900	0.8911	0.8911	-0.0011	-0.12%
2024-08-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8911	0.8911	0.8936	0.8936	-0.0025	-0.28%
2024-08-26	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8936	0.8936	0.8929	0.8929	0.0007	0.08%
2024-08-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8929	0.8929	0.8919	0.8919	0.0010	0.11%
2024-08-22	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8926	0.8926	-0.0007	-0.08%
2024-08-21	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8926	0.8926	0.8940	0.8940	-0.0014	-0.16%
2024-08-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8983	0.8983	-0.0043	-0.48%
2024-08-19	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8983	0.8983	0.8980	0.8980	0.0003	0.03%
2024-08-16	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8980	0.8980	0.8966	0.8966	0.0014	0.16%
2024-08-15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8966	0.8966	0.8947	0.8947	0.0019	0.21%
2024-08-14	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8992	0.8992	-0.0045	-0.50%
2024-08-13	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8992	0.8992	0.8979	0.8979	0.0013	0.14%
2024-08-12	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.8979	0.8979	0.8978	0.8978	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%