汇添富稳利60天短债C基金净值查询(012575)
今天最新净值
1.1047
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7044亿
- 最近资产：22.53亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
今年以来,汇添富稳利60天短债C(012575)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
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| 2025-02-07 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
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| 2025-02-06 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
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| 2025-01-09 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1042 |
1.1042 |
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| 2025-01-08 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1036 |
1.1036 |
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